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- 2024-09-04 01:36:099月3日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0352，涨0.01%
- 2024-09-03 01:40:439月2日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0351，涨0.03%
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- 2024-08-31 01:41:118月30日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:37:508月29日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0347，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:16:468月28日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0346，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:18:358月27日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0345，跌0.03%
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- 2024-08-27 01:16:318月26日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348
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- 2024-08-24 01:16:288月23日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348
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- 2024-08-23 01:19:558月22日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348
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- 2024-08-22 01:43:038月21日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:38:278月20日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0349
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- 2024-08-20 01:42:288月19日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0349，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:17:168月16日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348
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- 2024-08-16 01:46:298月15日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348
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- 2024-08-15 01:41:088月14日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348，涨0.02%
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- 2024-08-14 01:44:128月13日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0346，涨0.02%
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- 2024-08-13 01:14:118月12日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0344，跌0.03%
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- 2024-08-10 01:18:168月9日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0347，跌0.01%
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- 2024-08-09 01:15:308月8日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348
- 2024-08-09 01:15:308月8日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348
- 2024-08-08 01:17:468月7日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348
- 2024-08-08 01:17:468月7日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348
- 2024-08-07 01:18:348月6日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348
- 2024-08-07 01:18:348月6日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348
- 2024-08-06 01:15:438月5日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0348，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:18:388月2日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0345，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:17:418月1日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0344，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:16:257月31日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0343，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:20:587月30日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0341，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:17:317月29日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.034，涨0.01%
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- 2024-07-27 01:17:357月26日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0339，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:20:567月25日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0338，涨0.01%
- 2024-07-26 01:20:567月25日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0338，涨0.01%
- 2024-07-25 01:41:117月24日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0337，涨0.01%
- 2024-07-25 01:41:117月24日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0337，涨0.01%
- 2024-07-24 01:36:427月23日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0336，涨0.01%
