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- 2024-12-06 01:37:3512月5日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0976
- 2024-12-03 01:39:4612月2日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0966
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- 2024-11-29 01:38:5311月28日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0953
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- 2024-11-21 01:39:2811月20日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0942
- 2024-11-21 01:39:2811月20日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0942
- 2024-11-15 01:38:1011月14日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0936
- 2024-11-15 01:38:1011月14日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0936
- 2024-11-14 01:39:0411月13日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0935
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- 2024-11-13 01:40:5111月12日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0934
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- 2024-11-02 01:37:0111月1日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0916
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- 2024-11-01 01:39:1210月31日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0914
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- 2024-10-18 01:08:3710月17日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0916
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- 2024-10-17 09:18:41关于新增华林证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠……
- 2024-09-26 01:12:269月25日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0913
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- 2024-09-23 11:53:59关于新增奕丰基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠……
- 2024-09-20 01:10:239月19日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0909
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- 2024-09-11 01:11:519月10日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0905
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- 2024-09-07 01:31:099月6日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0903
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- 2024-09-06 01:13:569月5日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0902
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- 2024-09-05 01:33:569月4日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0901
- 2024-09-05 01:33:569月4日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0901
- 2024-09-04 01:33:259月3日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.09
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- 2024-09-03 01:34:559月2日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0899
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- 2024-08-16 12:10:27关于新增华安证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠……
- 2024-08-03 01:11:138月2日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0895
- 2024-08-03 01:11:138月2日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0895
- 2024-07-22 09:17:05关于新增北京加和基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告
- 2024-07-16 09:17:41关于新增甬兴证券有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动……
- 2024-07-09 01:09:137月8日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0869
- 2024-07-09 01:09:137月8日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0869
