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- 2025-04-03 03:06:204月2日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0982，涨0.01%
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- 2025-04-01 02:57:393月31日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.098
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- 2025-03-29 12:54:26国投瑞银恒誉90天持有期中短债A,国投瑞银恒誉90天持有期中短债C: 国投瑞……
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- 2025-03-25 02:22:103月24日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0971
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- 2025-03-22 02:22:553月21日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0968，涨0.03……
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- 2025-03-21 02:29:333月20日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0965
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- 2025-03-20 02:53:503月19日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0962，涨0.03……
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- 2025-03-19 02:24:343月18日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0959
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- 2025-03-15 02:19:583月14日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0955，涨0.03……
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- 2025-03-14 02:09:203月13日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0952，涨0.04……
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- 2025-03-13 02:16:553月12日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0948，涨0.01……
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- 2025-03-12 02:54:313月11日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0947
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- 2025-03-11 02:23:133月10日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0947
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- 2025-03-08 02:54:463月7日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0947，跌0.04%
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- 2025-03-07 02:16:583月6日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0951，涨0.01%
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- 2025-03-06 02:50:573月5日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.095，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:23:073月4日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0949，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:24:433月3日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0947，涨0.05%
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- 2025-02-28 02:56:262月27日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0943，跌0.02……
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- 2025-02-26 02:51:262月25日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0944
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- 2025-02-22 02:19:562月21日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0951，跌0.04……
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- 2025-02-21 02:19:182月20日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0955，跌0.03……
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- 2025-02-15 02:19:382月14日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0963，跌0.02……
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- 2025-02-14 02:18:132月13日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0965
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- 2025-02-13 02:15:452月12日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0965
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- 2025-02-12 02:17:502月11日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0965，跌0.01……
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- 2025-01-08 01:43:491月7日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.096
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- 2024-12-27 01:44:5912月26日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0943
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- 2024-12-13 01:40:5212月12日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0932
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- 2024-12-11 01:41:1712月10日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0931
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