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- 2025-07-22 09:31:15基金分红：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金7月24日分红
- 2025-03-31 12:01:08旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)
- 2025-03-29 08:11:063月28日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0361，涨0.1……
- 2025-03-29 08:11:063月28日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0361，涨0.1……
- 2025-03-22 08:04:453月21日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.035，涨0.05……
- 2025-03-22 08:04:453月21日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.035，涨0.05……
- 2025-03-15 08:06:263月14日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0345，跌0.0……
- 2025-03-15 08:06:263月14日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0345，跌0.0……
- 2025-03-08 08:05:243月7日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0352，跌0.07……
- 2025-03-08 08:05:243月7日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0352，跌0.07……
- 2025-03-01 02:01:062月28日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0359
- 2025-03-01 02:01:062月28日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0359
- 2025-02-22 02:06:232月21日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0376，跌0.1……
- 2025-02-22 02:06:232月21日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0376，跌0.1……
- 2025-02-19 09:19:46关于高级管理人员变更的公告
- 2025-02-18 08:16:312月17日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0393，跌0.0……
- 2025-02-18 08:16:312月17日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0393，跌0.0……
- 2025-02-15 10:52:45嘉合磐立一年定开纯债债券发起式: 关于嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发……
- 2025-02-15 08:05:442月14日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.04，跌0.06%
- 2025-02-15 08:05:442月14日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.04，跌0.06%
- 2025-02-14 02:04:492月13日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0406
- 2025-02-14 02:04:492月13日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0406
- 2025-02-13 02:04:162月12日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0406
- 2025-02-13 02:04:162月12日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0406
- 2025-02-12 02:04:372月11日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0406，跌0.0……
- 2025-02-12 02:04:372月11日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0406，跌0.0……
- 2025-02-11 08:16:452月10日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0408，跌0.0……
- 2025-02-11 08:16:452月10日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0408，跌0.0……
- 2025-02-08 08:10:102月7日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0412
- 2025-02-08 08:10:102月7日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0412
- 2025-02-07 08:11:322月6日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0412，涨0.06……
- 2025-02-07 08:11:322月6日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0412，涨0.06……
- 2025-02-06 07:32:242月5日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0406，涨0.06……
- 2025-02-06 07:32:242月5日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0406，涨0.06……
- 2025-01-25 07:33:421月24日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0385，跌0.0……
- 2025-01-25 07:33:421月24日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0385，跌0.0……
- 2025-01-22 11:02:02嘉合磐立一年定开纯债债券发起式: 嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式……
- 2025-01-22 11:02:02嘉合磐立一年定开纯债债券发起式: 嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式……
- 2025-01-18 07:43:071月17日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0387，涨0.0……
- 2025-01-18 07:43:071月17日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0387，涨0.0……
- 2025-01-14 10:50:34嘉合磐立一年定开纯债债券发起式: 关于嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发……
- 2025-01-11 07:43:001月10日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0385，跌0.2……
- 2025-01-11 07:43:001月10日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0385，跌0.2……
- 2025-01-04 01:33:191月3日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0406
- 2025-01-04 01:33:191月3日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0406
- 2025-01-01 07:37:1512月31日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0378，涨0.……
- 2025-01-01 07:37:1512月31日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0378，涨0.……
- 2024-12-28 07:37:3712月27日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0367，涨0.……
- 2024-12-28 07:37:3712月27日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0367，涨0.……
- 2024-12-21 07:37:1712月20日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0345，涨0.……
- 2024-12-21 07:37:1712月20日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0345，涨0.……
- 2024-12-14 01:32:2212月13日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0313
- 2024-12-14 01:32:2212月13日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0313
- 2024-12-07 07:35:4412月6日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0173，涨0.0……
- 2024-12-07 07:35:4412月6日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0173，涨0.0……
- 2024-11-30 01:32:4611月29日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0166
- 2024-11-30 01:32:4611月29日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0166
- 2024-11-23 01:32:5011月22日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.016
- 2024-11-23 01:32:5011月22日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.016
- 2024-11-16 07:34:2411月15日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0157，涨0.……
