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- 2024-12-21 07:48:5312月20日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0952，涨0.16%
- 2024-12-21 07:48:5312月20日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0952，涨0.16%
- 2024-12-20 07:47:0512月19日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0934，涨0.08%
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- 2024-12-19 07:47:3412月18日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0925，跌0.12%
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- 2024-12-18 07:52:0312月17日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0938，跌0.05%
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- 2024-12-17 01:35:4312月16日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0943
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- 2024-12-12 01:37:5112月11日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0892
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- 2024-12-11 01:38:2312月10日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0886，涨0.19%
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- 2024-12-10 01:36:1712月9日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0865
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- 2024-12-07 01:36:2612月6日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0844，跌0.07%
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- 2024-12-06 01:36:2112月5日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0852
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- 2024-12-05 01:37:4112月4日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0852，涨0.2%
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- 2024-12-04 01:36:4412月3日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.083
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- 2024-12-03 01:37:4412月2日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0835，涨0.19%
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- 2024-11-30 01:36:4611月29日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0814，涨0.06%
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- 2024-11-29 01:36:5911月28日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0807，涨0.06%
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- 2024-11-27 01:37:2511月26日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0801
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- 2024-11-26 01:35:4811月25日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0801
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- 2024-11-23 01:36:3611月22日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0797
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- 2024-11-22 01:36:1811月21日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0798
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- 2024-11-19 01:36:0411月18日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0792
- 2024-11-19 01:36:0411月18日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0792
- 2024-11-13 01:38:1511月12日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0797
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- 2024-11-12 01:36:4511月11日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0789
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- 2024-11-09 01:36:4311月8日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0788
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- 2024-11-08 01:37:4611月7日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0788，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:36:1611月6日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0784
- 2024-11-07 01:36:1611月6日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0784
- 2024-11-06 01:35:2011月5日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0785
- 2024-11-06 01:35:2011月5日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0785
- 2024-11-05 07:14:0711月4日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0784，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:35:5511月1日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0783
- 2024-11-02 01:35:5511月1日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0783
- 2024-10-31 02:18:3310月30日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0775
- 2024-10-31 02:18:3310月30日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0775
- 2024-10-31 00:31:5910月29日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0775
- 2024-10-31 00:31:5910月29日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0775
