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- 2024-08-09 01:11:598月8日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0762，跌0.13%
- 2024-08-08 01:14:018月7日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0776
- 2024-08-08 01:14:018月7日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0776
- 2024-08-07 01:14:148月6日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0773
- 2024-08-07 01:14:148月6日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0773
- 2024-08-03 01:14:088月2日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0776
- 2024-08-03 01:14:088月2日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0776
- 2024-08-01 01:13:057月31日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0761
- 2024-08-01 01:13:057月31日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0761
- 2024-07-24 01:10:477月23日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0734
- 2024-07-24 01:10:477月23日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0734
- 2024-07-19 01:19:347月18日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0714
- 2024-07-19 01:19:347月18日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0714
- 2024-07-17 01:18:157月16日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0716
- 2024-07-17 01:18:157月16日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0716
- 2024-07-16 01:16:497月15日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0715
- 2024-07-16 01:16:497月15日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0715
- 2024-07-11 01:19:217月10日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0703，涨0.01%
- 2024-07-11 01:19:217月10日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0703，涨0.01%
- 2024-07-06 01:18:207月5日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0703
- 2024-07-06 01:18:207月5日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0703
- 2024-03-18 09:03:18基金分红：汇安裕同纯债债券基金3月20日分红
- 2024-03-18 09:02:22公告速递：汇安裕同纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2023-09-25 09:06:19公告速递：汇安裕同纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2023-09-25 09:02:57基金分红：汇安裕同纯债债券基金9月27日分红
- 2023-06-20 09:06:30公告速递：汇安裕同纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2023-01-03 09:17:42公告速递：汇安裕同纯债债券基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期……
