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- 2024-10-10 02:05:4110月9日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0917
- 2024-10-10 02:05:4110月9日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0917
- 2024-10-09 07:05:1510月8日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0929，跌0.03%
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- 2024-10-01 01:02:309月30日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0932，跌0.12%
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- 2024-09-28 01:02:349月27日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0945，跌0.05%
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- 2024-09-27 01:02:419月26日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0951，涨0.01%
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- 2024-09-26 01:02:589月25日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.095，涨0.02%
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- 2024-09-25 01:02:319月24日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0948
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- 2024-09-24 01:01:569月23日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0948，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:02:329月20日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0947
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- 2024-09-20 01:02:329月19日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0947
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- 2024-09-19 07:05:299月18日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0947，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:02:359月13日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0943
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- 2024-09-13 01:02:359月12日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0942
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- 2024-09-12 01:02:399月11日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0941
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- 2024-09-11 01:02:509月10日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.094
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- 2024-09-10 01:02:379月9日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.094，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:05:209月6日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0938
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- 2024-09-06 01:03:109月5日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0938
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- 2024-09-05 01:31:479月4日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0936
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- 2024-09-04 07:04:449月3日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0935，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:04:239月2日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0933，涨0.04%
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- 2024-08-31 07:04:568月30日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0929，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:04:298月29日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0927，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:04:208月28日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0924
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- 2024-08-28 07:04:448月27日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0924，跌0.04%
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- 2024-08-27 07:04:368月26日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0928
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- 2024-08-24 07:04:528月23日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0928，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:04:158月22日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0929
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- 2024-08-22 07:04:188月21日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0929，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:04:388月20日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0931
- 2024-08-21 07:04:388月20日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.0931
