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- 2025-04-03 02:10:384月2日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0228，涨0.15%
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- 2025-04-01 02:10:073月31日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0155
- 2025-04-01 02:10:073月31日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0155
- 2025-03-21 02:31:393月20日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.043
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- 2025-03-20 02:11:173月19日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0484，跌0.36%
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- 2025-03-19 02:25:463月18日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0522
- 2025-03-19 02:25:463月18日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0522
- 2025-03-01 02:05:182月28日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0028
- 2025-03-01 02:05:182月28日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0028
- 2025-02-26 02:09:232月25日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0274，跌0.9%
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- 2025-02-21 02:20:412月20日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0186
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- 2025-02-19 02:15:322月18日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0025
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- 2025-02-14 02:19:112月13日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0112
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- 2025-02-13 02:16:402月12日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.021，涨1.12%
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- 2025-02-06 07:44:392月5日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值0.9717，涨0.68%
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- 2025-01-24 03:10:57四季报点评：国泰君安中证500指数增强A基金季度涨幅1.03%
- 2025-01-09 01:48:261月8日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值0.9331
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- 2025-01-08 01:48:111月7日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值0.9376
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- 2024-12-12 01:44:4312月11日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0339
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- 2024-12-11 01:44:4712月10日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.021
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- 2024-12-05 01:45:0912月4日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.001
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- 2024-12-04 01:43:3312月3日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0118
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- 2024-11-30 01:43:0511月29日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值0.996
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- 2024-11-29 01:43:5311月28日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值0.9821
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- 2024-11-28 01:43:5211月27日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值0.9854
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- 2024-11-23 01:42:5411月22日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值0.9742
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- 2024-11-20 01:46:4411月19日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0001
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- 2024-11-16 01:42:5211月15日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值0.9969
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- 2024-11-15 01:42:4111月14日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0195
- 2024-11-15 01:42:4111月14日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0195
- 2024-11-07 01:42:0311月6日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0199
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- 2024-11-06 01:40:4711月5日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值1.0183
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- 2024-11-01 01:43:4610月31日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值0.9893
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- 2024-10-27 09:37:23三季报点评：国泰君安中证500指数增强A基金季度涨幅16.07%
- 2024-10-18 01:14:2110月17日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值0.9137
- 2024-10-18 01:14:2110月17日基金净值：国泰君安中证500指数增强A最新净值0.9137
