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- 2024-12-04 01:43:4012月3日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0387
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- 2024-12-03 01:45:3312月2日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0388
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- 2024-11-30 01:43:1711月29日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.037
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- 2024-11-29 01:44:0511月28日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0358
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- 2024-11-28 01:44:0211月27日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0344
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- 2024-11-27 01:44:2311月26日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0346
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- 2024-11-26 01:42:0211月25日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0345
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- 2024-11-23 01:43:0311月22日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0332
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- 2024-11-22 01:43:0611月21日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0332
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- 2024-11-21 01:45:0611月20日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0316
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- 2024-11-20 01:46:5011月19日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.032
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- 2024-11-19 01:42:3311月18日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0307
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- 2024-11-14 01:44:0311月13日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.032
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- 2024-11-13 01:46:2311月12日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0332
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- 2024-11-12 01:43:1611月11日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0323
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- 2024-11-09 01:04:4911月8日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0322
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- 2024-11-08 01:45:3511月7日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0322
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- 2024-11-07 01:05:2511月6日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0317
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- 2024-11-02 01:41:5111月1日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0315
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- 2024-10-30 02:14:2710月29日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0301
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- 2024-10-24 09:39:17关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率……
- 2024-10-23 01:14:2410月22日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0292
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- 2024-10-19 01:15:4010月18日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0308
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- 2024-10-18 09:52:44关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率……
- 2024-10-12 01:15:3810月11日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0301
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- 2024-10-11 01:14:3610月10日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0293
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- 2024-09-27 01:15:139月26日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0338
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- 2024-09-25 01:15:359月24日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0335
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- 2024-09-21 01:15:419月20日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0335
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- 2024-09-20 01:16:099月19日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0333
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- 2024-09-14 01:16:049月13日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0334
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