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- 2024-09-27 01:06:509月26日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0119，跌0.02%
- 2024-09-27 01:06:509月26日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0119，跌0.02%
- 2024-09-26 01:08:269月25日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0121，涨0.07%
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- 2024-09-25 01:06:549月24日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0114
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- 2024-09-24 01:05:039月23日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0113
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- 2024-09-21 01:06:569月20日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0113，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:07:039月19日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0114，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:05:489月18日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0115，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:07:049月13日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0111，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:07:199月12日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0109，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:07:479月11日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0107，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:08:079月10日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0104
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- 2024-09-10 01:07:349月9日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0104，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:13:439月6日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0102
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- 2024-09-06 01:08:589月5日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0102，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:05:439月4日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0101
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- 2024-09-04 01:05:159月3日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:33:469月2日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0098，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:33:478月30日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:33:258月29日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0091，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:08:508月28日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0089，涨0.03%
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- 2024-08-28 02:12:558月27日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0086
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- 2024-08-27 01:06:478月26日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0093，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:06:328月23日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0094
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- 2024-08-23 01:07:488月22日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0094，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:36:258月21日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0093，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:34:038月20日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0095，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:38:358月19日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0094，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:06:548月16日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:39:368月15日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.009
- 2024-08-16 01:39:368月15日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.009
- 2024-08-15 01:34:398月14日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0094，涨0.07%
- 2024-08-15 01:34:398月14日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0094，涨0.07%
