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- 2026-03-20 09:31:37基金分红：创金合信汇鑫一年定开债券发起基金3月26日分红
- 2025-04-03 03:02:584月2日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0422，涨0.07%
- 2025-04-03 03:02:584月2日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0422，涨0.07%
- 2025-04-01 02:55:473月31日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0415，涨0.02%
- 2025-04-01 02:55:473月31日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0415，涨0.02%
- 2025-03-28 08:28:473月27日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0412，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:17:233月24日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0399，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:17:573月21日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0396，涨0.06%
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- 2025-03-21 02:22:553月20日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.039，涨0.11%
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- 2025-03-20 02:52:153月19日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0379，涨0.07%
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- 2025-03-19 02:18:463月18日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0372，涨0.04%
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- 2025-03-15 02:15:513月14日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0374，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:49:503月13日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0367，涨0.11%
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- 2025-03-13 02:12:203月12日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0356，涨0.06%
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- 2025-03-12 02:52:133月11日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.035，跌0.12%
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- 2025-03-11 02:18:013月10日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0362，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:51:563月7日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0366，跌0.19%
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- 2025-03-07 02:12:253月6日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0386，跌0.06%
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- 2025-03-06 02:48:343月5日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0392，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:17:533月4日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0388，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:19:163月3日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0386，涨0.03%
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- 2025-03-01 02:40:372月28日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0383
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- 2025-02-28 02:53:552月27日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0381，跌0.06%
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- 2025-02-27 02:49:342月26日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0387，涨0.03%
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- 2025-02-26 02:49:232月25日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0384，跌0.03%
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- 2025-02-22 02:16:042月21日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0398，跌0.13%
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- 2025-02-21 02:15:012月20日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0412，跌0.07%
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- 2025-02-19 02:10:492月18日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0417，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:15:442月14日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0431，跌0.06%
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- 2025-02-14 02:13:562月13日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0437
- 2025-02-14 02:13:562月13日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0437
- 2025-02-13 02:11:582月12日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0437，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:13:462月11日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0436，跌0.02%
- 2025-02-12 02:13:462月11日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0436，跌0.02%
- 2025-01-25 01:44:321月24日基金净值：创金合信汇鑫一年定开债券发起最新净值1.0414，跌0.02%
