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- 2025-04-03 03:15:424月2日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0701，涨0.08%
- 2025-04-03 03:15:424月2日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0701，涨0.08%
- 2025-04-01 03:00:303月31日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0689，涨0.05%
- 2025-04-01 03:00:303月31日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0689，涨0.05%
- 2025-03-27 09:26:21南方晨利一年定开债券发起: 南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-03-27 09:26:21南方晨利一年定开债券发起: 南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-03-25 02:28:223月24日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0673，涨0.04%
- 2025-03-25 02:28:223月24日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0673，涨0.04%
- 2025-03-22 02:29:063月21日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0669，涨0.01%
- 2025-03-22 02:29:063月21日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0669，涨0.01%
- 2025-03-20 02:56:193月19日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0654，涨0.06%
- 2025-03-20 02:56:193月19日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0654，涨0.06%
- 2025-03-19 02:32:083月18日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0648，涨0.04%
- 2025-03-19 02:32:083月18日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0648，涨0.04%
- 2025-03-15 02:32:093月14日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0655，涨0.06%
- 2025-03-15 02:32:093月14日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0655，涨0.06%
- 2025-03-14 02:54:443月13日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0649，涨0.08%
- 2025-03-14 02:54:443月13日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0649，涨0.08%
- 2025-03-13 02:44:473月12日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.064，涨0.11%
- 2025-03-13 02:44:473月12日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.064，涨0.11%
- 2025-03-12 02:57:543月11日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0628，跌0.14%
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- 2025-03-11 02:29:453月10日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0643，跌0.04%
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- 2025-03-06 03:03:253月5日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0672，涨0.01%
- 2025-03-06 03:03:253月5日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0672，涨0.01%
- 2025-03-01 02:46:572月28日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0661
- 2025-03-01 02:46:572月28日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0661
- 2025-02-27 02:54:352月26日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0663，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:54:172月25日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0661，涨0.05%
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- 2025-02-21 02:25:102月20日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0686，跌0.11%
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- 2025-02-19 02:19:032月18日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0693，跌0.07%
- 2025-02-19 02:19:032月18日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0693，跌0.07%
- 2025-02-15 02:24:522月14日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0711，跌0.09%
- 2025-02-15 02:24:522月14日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0711，跌0.09%
- 2025-02-14 02:23:372月13日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0721，跌0.02%
- 2025-02-14 02:23:372月13日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0721，跌0.02%
- 2025-02-13 02:20:262月12日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0723，跌0.01%
- 2025-02-13 02:20:262月12日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0723，跌0.01%
- 2025-02-12 02:23:112月11日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0724，跌0.01%
- 2025-02-12 02:23:112月11日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0724，跌0.01%
- 2025-01-09 01:52:141月8日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0732，跌0.01%
- 2025-01-09 01:52:141月8日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0732，跌0.01%
- 2025-01-08 01:51:181月7日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0733，跌0.07%
- 2025-01-08 01:51:181月7日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0733，跌0.07%
- 2025-01-04 01:49:581月3日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0739，涨0.03%
- 2025-01-04 01:49:581月3日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0739，涨0.03%
- 2024-07-23 09:21:26南方晨利一年定开债券发起: 南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2023-07-20 09:30:56基金分红：南方晨利一年定开债券发起基金7月25日分红
