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- 2025-04-01 02:20:283月31日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0609
- 2025-04-01 02:20:283月31日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0609
- 2025-03-20 02:22:503月19日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0588，涨0.04%
- 2025-03-20 02:22:503月19日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0588，涨0.04%
- 2025-03-14 02:18:303月13日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0589
- 2025-03-14 02:18:303月13日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0589
- 2025-03-13 02:32:403月12日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0589，涨0.18%
- 2025-03-13 02:32:403月12日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0589，涨0.18%
- 2025-03-12 02:20:023月11日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.057，跌0.17%
- 2025-03-12 02:20:023月11日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.057，跌0.17%
- 2025-03-07 02:34:583月6日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0606，跌0.09%
- 2025-03-07 02:34:583月6日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0606，跌0.09%
- 2025-02-27 02:17:432月26日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.06，涨0.03%
- 2025-02-27 02:17:432月26日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.06，涨0.03%
- 2025-02-26 02:19:162月25日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0597，涨0.13%
- 2025-02-26 02:19:162月25日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0597，涨0.13%
- 2024-10-01 01:21:189月30日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0447
- 2024-10-01 01:21:189月30日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0447
- 2024-09-21 13:23:40申万菱信集利三个月定期开放债券: 关于申万菱信集利三个月定期开放债券型……
- 2024-09-05 01:27:509月4日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0447
- 2024-09-05 01:27:509月4日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0447
- 2024-09-04 01:22:569月3日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0444
- 2024-09-04 01:22:569月3日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0444
- 2024-09-03 01:19:539月2日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0437
- 2024-09-03 01:19:539月2日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0437
- 2024-08-31 01:17:398月30日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.042
- 2024-08-31 01:17:398月30日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.042
- 2024-08-30 01:17:538月29日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0418
- 2024-08-30 01:17:538月29日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0418
- 2024-08-28 01:25:388月27日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0408
- 2024-08-28 01:25:388月27日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0408
- 2024-08-22 01:16:278月21日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0409
- 2024-08-22 01:16:278月21日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0409
- 2024-08-16 01:16:048月15日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0403
- 2024-08-16 01:16:048月15日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0403
- 2024-08-15 01:23:168月14日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0414
- 2024-08-15 01:23:168月14日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0414
- 2024-07-24 01:23:197月23日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0406
- 2024-07-24 01:23:197月23日基金净值：申万菱信集利三个月定开债最新净值1.0406
- 2023-12-13 09:05:53基金分红：申万菱信集利三个月定期开放债基金12月18日分红
- 2023-09-09 09:01:31基金分红：申万菱信集利三个月定期开放债基金9月13日分红
- 2023-06-03 09:01:13基金分红：申万菱信集利三个月定期开放债基金6月7日分红
