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- 2024-08-28 01:19:438月27日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0181
- 2024-08-21 01:39:288月20日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0202
- 2024-08-21 01:39:288月20日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0202
- 2024-08-20 01:17:068月19日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0204
- 2024-08-20 01:17:068月19日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0204
- 2024-08-17 01:21:568月16日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0203
- 2024-08-17 01:21:568月16日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0203
- 2024-08-16 01:48:048月15日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0203
- 2024-08-16 01:48:048月15日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0203
- 2024-08-15 01:18:358月14日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0205
- 2024-08-15 01:18:358月14日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0205
- 2024-08-14 09:48:52关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
- 2024-08-10 01:22:208月9日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0215
- 2024-08-10 01:22:208月9日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0215
- 2024-08-09 01:17:268月8日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0224
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- 2024-08-08 01:22:098月7日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0231
- 2024-08-08 01:22:098月7日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0231
- 2024-08-07 01:22:108月6日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0228，跌0.05%
- 2024-08-07 01:22:108月6日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0228，跌0.05%
- 2024-08-03 01:22:168月2日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0228
- 2024-08-03 01:22:168月2日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0228
- 2024-08-01 01:20:557月31日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0218
- 2024-08-01 01:20:557月31日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0218
- 2024-07-25 09:23:22关于旗下部分基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率……
- 2024-07-24 01:16:377月23日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0194
- 2024-07-24 01:16:377月23日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0194
- 2024-07-19 01:12:347月18日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0185
- 2024-07-19 01:12:347月18日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0185
- 2024-07-18 01:12:147月17日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0185
- 2024-07-18 01:12:147月17日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0185
- 2024-07-17 01:11:377月16日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0185
- 2024-07-17 01:11:377月16日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0185
- 2024-07-12 01:11:057月11日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0181
- 2024-07-12 01:11:057月11日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0181
- 2024-07-11 01:12:277月10日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0182
- 2024-07-11 01:12:277月10日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0182
- 2024-07-09 01:11:497月8日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0183
- 2024-07-09 01:11:497月8日基金净值：渤海汇金兴宸一年定开债券发起最新净值1.0183
- 2024-06-05 09:02:39基金分红：渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金6月6日分红
- 2024-03-14 09:06:04基金分红：渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金3月15日分红
- 2023-09-15 09:03:31基金分红：渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金9月18日分红
- 2023-06-19 09:02:25基金分红：渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金6月20日分红
- 2023-05-24 09:03:13基金分红：渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金5月25日分红
- 2023-03-17 09:24:19基金分红：渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金3月20日分红
