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- 2024-09-12 01:08:099月11日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8063
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- 2024-09-11 01:08:279月10日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8026，跌1.41%
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- 2024-09-10 01:07:529月9日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8141，跌1.31%
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- 2024-09-07 01:07:519月6日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8249
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- 2024-09-06 01:09:259月5日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8327，涨0.65%
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- 2024-09-05 01:06:069月4日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8273，跌0.4%
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- 2024-09-04 01:05:329月3日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8306，涨0.9%
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- 2024-09-03 01:33:579月2日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8232，跌2.34%
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- 2024-08-31 01:33:598月30日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8429，涨1.47%
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- 2024-08-30 01:33:398月29日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8307，涨2.68%
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- 2024-08-29 02:09:058月28日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.809，跌0.37%
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- 2024-08-28 02:13:098月27日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.812，涨0.62%
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- 2024-08-27 01:07:038月26日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.807，涨1.46%
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- 2024-08-24 01:06:458月23日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.7954，涨0.05%
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- 2024-08-23 01:08:078月22日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.795，跌0.65%
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- 2024-08-22 01:36:368月21日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8002，跌0.84%
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- 2024-08-21 01:34:198月20日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.807，跌1.36%
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- 2024-08-20 01:38:458月19日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8181，涨0.2%
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- 2024-08-17 01:07:148月16日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8165
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- 2024-08-16 01:40:248月15日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8117，涨0.1%
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- 2024-08-15 01:34:508月14日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8109，跌1.22%
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- 2024-08-14 01:35:528月13日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8209，跌0.16%
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- 2024-08-13 01:06:098月12日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8222
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- 2024-08-10 01:07:148月9日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.826，跌0.4%
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- 2024-08-09 01:06:218月8日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8293，跌0.72%
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- 2024-08-08 01:07:388月7日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8353，涨0.35%
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- 2024-08-07 01:07:458月6日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8324，涨1.46%
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- 2024-08-06 01:06:398月5日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8204，跌0.36%
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- 2024-08-03 01:07:238月2日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8234，跌1.02%
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- 2024-08-02 01:07:238月1日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.8319，跌1.2%
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