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- 2024-10-12 01:12:0010月11日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0619
- 2024-09-26 01:15:479月25日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0617
- 2024-09-26 01:15:479月25日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0617
- 2024-09-25 09:06:53公告速递：惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金调整大额申购、定期定额……
- 2024-09-21 01:12:049月20日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0613
- 2024-09-21 01:12:049月20日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0613
- 2024-09-20 01:12:319月19日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0613
- 2024-09-20 01:12:319月19日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0613
- 2024-09-14 01:12:209月13日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.061
- 2024-09-14 01:12:209月13日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.061
- 2024-09-12 01:16:479月11日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0609
- 2024-09-12 01:16:479月11日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0609
- 2024-09-11 01:14:349月10日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0608
- 2024-09-11 01:14:349月10日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0608
- 2024-09-10 01:14:049月9日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0608
- 2024-09-10 01:14:049月9日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0608
- 2024-09-06 01:16:539月5日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0606
- 2024-09-06 01:16:539月5日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0606
- 2024-09-05 01:11:019月4日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0606
- 2024-09-05 01:11:019月4日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0606
- 2024-09-04 01:08:539月3日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0605
- 2024-09-04 01:08:539月3日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0605
- 2024-09-03 01:08:059月2日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0605，涨0.01……
- 2024-09-03 01:08:059月2日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0605，涨0.01……
- 2024-08-30 01:08:178月29日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0603
- 2024-08-30 01:08:178月29日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0603
- 2024-08-29 01:09:348月28日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602
- 2024-08-29 01:09:348月28日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602
- 2024-08-23 01:13:298月22日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0601
- 2024-08-23 01:13:298月22日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0601
- 2024-08-22 09:19:49关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2024-08-21 09:23:23关于旗下部分基金参加深圳前海微众银行股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2024-08-17 01:12:538月16日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602
- 2024-08-17 01:12:538月16日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602
- 2024-08-15 01:09:098月14日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602
- 2024-08-15 01:09:098月14日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602
- 2024-08-13 00:02:188月9日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602，跌0.02……
- 2024-08-13 00:02:188月9日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0602，跌0.02……
- 2024-08-08 01:12:528月7日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0605，涨0.01……
- 2024-08-08 01:12:528月7日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0605，涨0.01……
- 2024-08-03 01:13:078月2日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0604
- 2024-08-03 01:13:078月2日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0604
- 2024-08-01 01:12:067月31日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.06
- 2024-08-01 01:12:067月31日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.06
- 2024-07-31 01:13:387月30日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0597，涨0.0……
- 2024-07-31 01:13:387月30日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0597，涨0.0……
- 2024-07-25 01:06:437月24日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0591
- 2024-07-25 01:06:437月24日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0591
- 2024-07-19 01:12:197月18日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0586
- 2024-07-19 01:12:197月18日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0586
- 2024-07-18 01:13:357月17日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0586
- 2024-07-18 01:13:357月17日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0586
- 2024-07-17 01:12:527月16日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0586，涨0.0……
- 2024-07-17 01:12:527月16日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0586，涨0.0……
- 2024-07-11 01:14:197月10日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0583
- 2024-07-11 01:14:197月10日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0583
- 2024-07-10 11:36:14基金行业高级管理人员变更公告
- 2024-07-09 01:13:257月8日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0581
- 2024-07-09 01:13:257月8日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0581
- 2024-07-06 01:12:447月5日基金净值：惠升中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0582
