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- 2024-09-19 01:19:449月18日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0512，涨0.06%
- 2024-09-14 01:23:089月13日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0506，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:23:199月12日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0504
- 2024-09-13 01:23:199月12日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0504
- 2024-09-10 01:25:229月9日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0504，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:22:489月6日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0502
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- 2024-09-05 01:23:109月4日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0498，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:19:369月3日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0494，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:17:329月2日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0489，涨0.1%
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- 2024-08-31 01:15:328月30日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0479，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:15:218月29日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0477，涨0.04%
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- 2024-08-29 01:19:438月28日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0473，跌0.01%
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- 2024-08-28 01:21:478月27日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0474，跌0.21%
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- 2024-08-27 01:22:248月26日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0496，跌0.09%
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- 2024-08-24 01:21:438月23日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0505，跌0.07%
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- 2024-08-22 01:13:508月21日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0514，跌0.09%
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- 2024-08-21 01:17:508月20日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0523，跌0.02%
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- 2024-08-20 01:18:208月19日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0525
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- 2024-08-16 01:10:478月15日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0523，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:19:558月14日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0522，涨0.09%
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- 2024-08-14 01:07:588月13日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0513，跌0.02%
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- 2024-08-13 01:17:348月12日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0515，跌0.23%
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- 2024-08-09 01:20:598月8日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0548，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:21:248月5日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0555，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:22:407月31日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.054，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:22:547月29日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0533，涨0.06%
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- 2024-07-26 01:24:427月25日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0522，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:11:537月24日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0517，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:20:007月23日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0514，涨0.07%
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- 2024-07-23 01:08:167月22日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0507，涨0.09%
- 2024-07-23 01:08:167月22日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0507，涨0.09%
- 2024-07-17 01:21:577月16日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0493，涨0.02%
- 2024-07-17 01:21:577月16日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0493，涨0.02%
- 2024-07-16 01:20:167月15日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0491，涨0.05%
