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- 2024-08-10 01:22:058月9日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0481
- 2024-08-09 01:17:128月8日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0493，跌0.03%
- 2024-08-09 01:17:128月8日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0493，跌0.03%
- 2024-08-08 01:21:508月7日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0496
- 2024-08-08 01:21:508月7日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0496
- 2024-08-07 01:21:548月6日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0494
- 2024-08-07 01:21:548月6日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0494
- 2024-08-06 01:17:288月5日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.05
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- 2024-08-03 01:21:598月2日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0494
- 2024-08-03 01:21:598月2日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0494
- 2024-08-02 01:21:288月1日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0488
- 2024-08-02 01:21:288月1日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0488
- 2024-08-01 01:20:367月31日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0485
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- 2024-07-31 01:23:057月30日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.048，涨0.07%
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- 2024-07-30 01:20:527月29日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0473
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- 2024-07-27 01:21:387月26日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.047
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- 2024-07-25 01:42:327月24日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0452
- 2024-07-25 01:42:327月24日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0452
- 2024-07-20 01:20:117月19日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0427
- 2024-07-20 01:20:117月19日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0427
- 2024-07-17 01:19:237月16日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0424
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- 2024-07-13 01:17:317月12日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0415
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- 2024-07-12 01:18:007月11日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0408
- 2024-07-12 01:18:007月11日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0408
- 2024-07-11 01:20:437月10日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0404
- 2024-07-11 01:20:437月10日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0404
- 2024-07-10 01:19:317月9日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0402
- 2024-07-10 01:19:317月9日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0402
- 2024-07-09 01:19:547月8日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0393
- 2024-07-09 01:19:547月8日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0393
- 2024-07-06 01:19:217月5日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0406
- 2024-07-06 01:19:217月5日基金净值：安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0406
- 2024-06-25 09:31:31基金分红：安信永宁一年定开债券发起式基金6月27日分红
- 2024-03-26 09:06:07基金分红：安信永宁一年定开债券发起式基金3月28日分红
- 2023-12-27 09:05:58基金分红：安信永宁一年定开债券发起式基金12月29日分红
- 2023-09-22 09:07:54基金分红：安信永宁一年定开债券发起式基金9月26日分红
- 2023-05-24 09:02:35基金分红：安信永宁一年定开债券发起式基金5月26日分红
