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- 2024-12-31 07:38:5412月30日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8107，跌0.53%
- 2024-12-28 07:39:1512月27日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.815，跌0.16%
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- 2024-12-27 01:35:3512月26日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8163，涨0.94%
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- 2024-12-26 07:39:2312月25日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8087，跌0.32%
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- 2024-12-25 07:37:2012月24日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8113，涨0.95%
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- 2024-12-24 07:37:1512月23日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8037，跌1%
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- 2024-12-21 07:38:5012月20日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8118，涨0.42%
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- 2024-12-20 07:37:1712月19日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8084，跌0.1%
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- 2024-12-19 07:37:3012月18日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8092，涨0.48%
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- 2024-12-18 07:39:3112月17日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8053，涨0.46%
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- 2024-12-17 01:32:4912月16日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8016
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- 2024-12-14 01:01:1412月13日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8137，跌1.5%
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- 2024-12-13 07:35:5312月12日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8261，涨0.97%
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- 2024-12-12 01:33:1812月11日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8182，涨0.05%
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- 2024-12-11 07:35:3412月10日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8178，涨0.73%
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- 2024-12-10 01:01:0212月9日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8119，涨0.26%
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- 2024-12-07 01:01:1012月6日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8098，涨0.7%
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- 2024-12-06 01:32:5512月5日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8042，跌0.02%
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- 2024-12-05 07:35:5012月4日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8044，跌0.98%
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- 2024-12-04 07:35:4812月3日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8124
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- 2024-12-03 01:33:1312月2日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8124，涨0.36%
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- 2024-11-30 01:01:0111月29日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8095，涨1.45%
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- 2024-11-29 01:33:1111月28日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.7979，跌0.8%
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- 2024-11-28 01:33:2011月27日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8043，涨1.44%
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- 2024-11-27 01:01:0811月26日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.7929，跌0.79%
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- 2024-11-26 01:01:0511月25日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.7992，涨0.23%
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- 2024-11-23 01:01:1611月22日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.7974，跌2.28%
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- 2024-11-22 01:33:0111月21日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.816，跌0.26%
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- 2024-11-21 01:33:2111月20日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8181，涨0.1%
- 2024-11-21 01:33:2111月20日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8181，涨0.1%
- 2024-11-20 01:34:0311月19日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8173，涨1.49%
- 2024-11-20 01:34:0311月19日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8173，涨1.49%
- 2024-11-19 01:01:0311月18日基金净值：兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.8053，跌0.37%
