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- 2025-04-03 03:04:324月2日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0578，涨0.09%
- 2025-04-03 03:04:324月2日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0578，涨0.09%
- 2025-04-01 02:08:143月31日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0563
- 2025-04-01 02:08:143月31日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0563
- 2025-03-31 12:01:08旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)
- 2025-03-25 02:19:173月24日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0541，涨0.06%
- 2025-03-25 02:19:173月24日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0541，涨0.06%
- 2025-03-22 02:20:093月21日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0535
- 2025-03-22 02:20:093月21日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0535
- 2025-03-21 02:25:403月20日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0535，涨0.19%
- 2025-03-21 02:25:403月20日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0535，涨0.19%
- 2025-03-20 02:52:533月19日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0515，涨0.07%
- 2025-03-20 02:52:533月19日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0515，涨0.07%
- 2025-03-19 02:21:283月18日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0508，涨0.05%
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- 2025-03-15 02:18:093月14日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0525，涨0.09%
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- 2025-03-14 02:08:223月13日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0516，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:14:473月12日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0515，涨0.13%
- 2025-03-13 02:14:473月12日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0515，涨0.13%
- 2025-03-12 02:53:023月11日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0501，跌0.26%
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- 2025-03-11 02:20:193月10日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0528，跌0.09%
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- 2025-03-08 02:53:113月7日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0537，跌0.23%
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- 2025-03-07 02:14:423月6日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0561，跌0.12%
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- 2025-03-06 02:49:333月5日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0574，涨0.05%
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- 2025-03-05 02:20:143月4日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0569，跌0.03%
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- 2025-03-04 02:21:533月3日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0572，涨0.11%
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- 2025-03-01 02:41:472月28日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.056，涨0.06%
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- 2025-02-28 02:55:022月27日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0554，跌0.14%
- 2025-02-28 02:55:022月27日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0554，跌0.14%
- 2025-02-27 02:50:202月26日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0569，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:50:142月25日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0568，涨0.05%
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- 2025-02-22 02:18:002月21日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.059，跌0.14%
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- 2025-02-21 02:16:472月20日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0605，跌0.15%
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- 2025-02-19 09:19:46关于高级管理人员变更的公告
- 2025-02-19 02:12:252月18日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0616，跌0.09%
- 2025-02-19 02:12:252月18日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0616，跌0.09%
- 2025-02-15 02:17:302月14日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0639，跌0.1%
- 2025-02-15 02:17:302月14日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0639，跌0.1%
- 2025-02-14 02:15:452月13日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.065，跌0.03%
- 2025-02-14 02:15:452月13日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.065，跌0.03%
- 2025-02-13 02:13:312月12日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0653，跌0.03%
- 2025-02-13 02:13:312月12日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0653，跌0.03%
- 2025-02-12 02:15:272月11日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0656
- 2025-02-12 02:15:272月11日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0656
- 2025-01-25 01:46:041月24日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0634
- 2025-01-25 01:46:041月24日基金净值：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新净值1.0634
