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- 2025-02-20 08:23:382月19日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.045，涨0.08%
- 2025-02-20 08:23:382月19日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.045，涨0.08%
- 2025-02-19 02:05:432月18日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0442
- 2025-02-19 02:05:432月18日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0442
- 2025-02-18 08:23:212月17日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0447，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:08:472月14日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0457，跌0.1%
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- 2025-02-14 02:06:512月13日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0467
- 2025-02-14 02:06:512月13日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0467
- 2025-02-13 14:07:192月12日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0469，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:06:402月11日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0471
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- 2025-02-11 08:23:382月10日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0468，跌0.1%
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- 2025-02-08 08:15:102月7日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0479，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:16:102月6日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0481，涨0.07%
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- 2025-02-06 07:33:382月5日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0474，涨0.08%
- 2025-02-06 07:33:382月5日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0474，涨0.08%
- 2025-01-25 01:37:421月24日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0451，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:41:401月23日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.045，跌0.06%
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- 2025-01-23 07:37:291月22日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0456，跌0.02%
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- 2025-01-22 14:31:051月21日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0458，涨0.09%
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- 2025-01-09 01:42:111月8日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0463
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- 2025-01-08 01:42:101月7日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0465
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- 2024-12-27 01:43:3212月26日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0447，涨0.07%
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- 2024-12-20 09:33:14国寿安保安和纯债债券: 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-12-20 09:03:21基金分红：国寿安保安和纯债债券基金12月24日分红
- 2024-12-19 10:58:33国寿安保安和纯债债券: 关于国寿安保安和纯债债券型证券投资基金暂停大额……
- 2024-12-19 09:03:15公告速递：国寿安保安和纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2024-12-07 20:35:2612月6日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0651，跌0.03%
- 2024-12-07 20:35:2612月6日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0651，跌0.03%
- 2024-12-06 01:38:1912月5日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0654
- 2024-12-06 01:38:1912月5日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0654
- 2024-12-03 01:39:5912月2日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0644
- 2024-12-03 01:39:5912月2日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0644
- 2024-11-29 01:39:0811月28日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0615
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- 2024-11-28 01:39:2011月27日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0603
- 2024-11-28 01:39:2011月27日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0603
- 2024-11-23 01:38:4811月22日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0595
- 2024-11-23 01:38:4811月22日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0595
- 2024-11-21 01:39:4011月20日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0584
- 2024-11-21 01:39:4011月20日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0584
- 2024-11-13 01:41:0411月12日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0593
- 2024-11-13 01:41:0411月12日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0593
- 2024-11-08 01:40:4411月7日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0577
- 2024-11-08 01:40:4411月7日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0577
- 2024-11-06 01:36:3011月5日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0572
- 2024-11-06 01:36:3011月5日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0572
