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- 2024-10-30 02:09:2810月29日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0551
- 2024-10-30 02:09:2810月29日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0551
- 2024-10-29 01:52:2610月28日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0548
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- 2024-10-25 07:13:2110月24日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0545，跌0.01%
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- 2024-10-22 01:07:1410月21日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0562
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- 2024-10-16 07:09:1110月15日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.056，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:11:109月10日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0554
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- 2024-09-06 01:13:069月5日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0536
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- 2024-09-05 01:08:059月4日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0532
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- 2024-09-03 01:06:159月2日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0522
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- 2024-08-31 01:04:538月30日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0505
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- 2024-08-29 01:07:158月28日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0506
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- 2024-08-28 01:07:398月27日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0495
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- 2024-08-24 01:08:168月23日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0512
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- 2024-08-21 01:06:228月20日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.05
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- 2024-08-08 01:09:258月7日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0533
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- 2024-08-08 00:02:428月6日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0526，跌0.05%
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- 2024-08-01 01:08:227月31日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.051
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- 2024-07-31 01:10:527月30日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0505
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- 2024-07-30 07:16:397月29日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0499，涨0.13%
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- 2024-07-27 01:09:367月26日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0485
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- 2024-07-25 07:11:047月24日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0475
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- 2024-07-24 01:07:377月23日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0475
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- 2024-07-23 07:13:177月22日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0469，涨0.14%
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- 2024-07-19 01:10:217月18日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.045
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- 2024-07-18 01:10:077月17日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0454
- 2024-07-18 01:10:077月17日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0454
- 2024-07-17 00:03:567月15日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0452，涨0.05%
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- 2024-07-11 01:10:187月10日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0439
- 2024-07-11 01:10:187月10日基金净值：国寿安保安和纯债债券最新净值1.0439
- 2024-06-25 09:31:39基金分红：国寿安保安和纯债债券基金6月27日分红
- 2024-06-24 09:44:22公告速递：国寿安保安和纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2024-03-22 09:17:13基金分红：国寿安保安和纯债债券基金3月26日分红
- 2024-03-21 09:09:07公告速递：国寿安保安和纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2023-07-13 09:12:25公告速递：国寿安保安和纯债基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定……
- 2023-02-13 09:21:13公告速递：国寿安保安和纯债基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定……
