- 2025-04-01 02:09:303月31日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0654,涨0.11%
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- 2025-03-21 02:29:343月20日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0607
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- 2025-03-20 08:16:593月19日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.055,涨0.09%
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- 2025-03-01 02:04:492月28日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0703,涨0.23%
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- 2025-02-26 08:17:082月25日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0709,涨0.2%
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- 2025-02-21 02:19:192月20日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0761
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- 2025-02-19 02:14:372月18日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0773,跌0.15%
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- 2025-02-14 02:18:112月13日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0839
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- 2025-02-13 08:13:302月12日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0841
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- 2025-02-12 08:17:372月11日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0846,涨0.06%
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- 2025-02-06 07:43:252月5日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0845,涨0.18%
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- 2025-01-23 07:53:351月22日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.08,跌0.05%
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- 2025-01-08 07:40:281月7日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0829
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- 2024-12-14 01:37:3212月13日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0695
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- 2024-12-03 01:43:2512月2日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0605
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- 2024-11-28 01:42:0511月27日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0562
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- 2024-11-27 01:42:3611月26日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0562,涨0.02%
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- 2024-11-26 01:40:2611月25日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.056
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- 2024-11-23 01:41:2511月22日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0551,涨0.02%
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- 2024-11-22 01:41:2511月21日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0549,涨0.07%
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- 2024-11-21 01:42:5411月20日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0542
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- 2024-11-20 01:44:4011月19日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0542,涨0.05%
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- 2024-11-19 01:40:5111月18日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0537
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- 2024-11-13 01:44:1711月12日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0547,涨0.13%
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- 2024-11-08 01:43:3811月7日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0521,涨0.06%
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- 2024-11-06 01:39:2611月5日基金净值:长城瑞利纯债债券A最新净值1.0518,涨0.06%
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