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- 2024-11-19 01:47:3911月18日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0888，涨0.02%
- 2024-11-19 01:47:3911月18日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0888，涨0.02%
- 2024-11-08 01:50:5911月7日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0874
- 2024-11-08 01:50:5911月7日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0874
- 2024-11-06 01:44:3311月5日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0872，涨0.01%
- 2024-11-06 01:44:3311月5日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0872，涨0.01%
- 2024-11-05 01:45:3011月4日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0871
- 2024-11-05 01:45:3011月4日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0871
- 2024-11-01 01:48:2810月31日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-11-01 01:48:2810月31日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-10-30 02:19:3210月29日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-10-30 02:19:3210月29日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-10-29 02:01:2110月28日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-10-29 02:01:2110月28日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-10-26 01:51:2410月25日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
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- 2024-10-08 09:32:41鑫元悦享60天滚动持有中短债A: 鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投……
- 2024-10-08 09:12:47鑫元悦享60天滚动持有中短债A,鑫元悦享60天滚动持有中短债C: 鑫元悦享60……
- 2024-10-08 09:12:47鑫元悦享60天滚动持有中短债A,鑫元悦享60天滚动持有中短债C: 鑫元悦享60……
- 2024-09-28 09:35:20鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金经理变动：赵慧不再担任该基金基金经理
- 2024-09-24 01:21:319月23日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0859
- 2024-09-24 01:21:319月23日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0859
- 2024-09-19 01:27:149月18日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0858，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:27:499月3日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0842，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:23:539月2日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.084
- 2024-09-03 01:23:539月2日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.084
- 2024-08-31 01:20:528月30日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0836，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:22:538月29日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0835，涨0.02%
- 2024-08-30 01:22:538月29日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0835，涨0.02%
- 2024-08-29 01:30:478月28日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0833
- 2024-08-29 01:30:478月28日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0833
- 2024-08-28 01:33:228月27日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0833，跌0.05%
- 2024-08-28 01:33:228月27日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0833，跌0.05%
- 2024-08-22 01:19:528月21日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.084，跌0.02%
- 2024-08-22 01:19:528月21日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.084，跌0.02%
- 2024-08-20 01:26:118月19日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0843
- 2024-08-20 01:26:118月19日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0843
- 2024-08-16 01:18:538月15日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0838
- 2024-08-16 01:18:538月15日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0838
- 2024-08-15 01:28:508月14日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0838，涨0.03%
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