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- 2025-03-20 02:58:093月19日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0999，涨0.02%
- 2025-03-20 02:58:093月19日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0999，涨0.02%
- 2025-03-15 02:28:103月14日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0996，涨0.04%
- 2025-03-15 02:28:103月14日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0996，涨0.04%
- 2025-03-14 02:56:523月13日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0992，涨0.05%
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- 2025-03-01 02:49:132月28日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0984
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- 2025-02-26 02:56:262月25日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0984，跌0.01%
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- 2025-02-21 02:28:432月20日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0988
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- 2025-02-14 02:27:112月13日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0995
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- 2025-02-13 02:23:212月12日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0995
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- 2025-02-12 02:26:142月11日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0995
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- 2025-01-08 01:54:561月7日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0984
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- 2025-01-04 01:53:401月3日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0982
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- 2024-12-13 01:50:1112月12日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.094，涨0.08%
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- 2024-12-12 01:50:4512月11日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0931
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- 2024-12-10 01:47:1212月9日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0926，涨0.04%
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- 2024-12-06 01:47:4912月5日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0926，涨0.07%
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- 2024-11-26 01:46:1211月25日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0894
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- 2024-11-19 01:47:3911月18日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0888，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:50:5911月7日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0874
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- 2024-11-06 01:44:3311月5日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0872，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:45:3011月4日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0871
- 2024-11-05 01:45:3011月4日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0871
- 2024-11-01 01:48:2810月31日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-11-01 01:48:2810月31日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-10-30 02:19:3210月29日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-10-30 02:19:3210月29日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-10-29 02:01:2110月28日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
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- 2024-10-26 01:51:2410月25日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-10-26 01:51:2410月25日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0865
- 2024-10-08 09:32:41鑫元悦享60天滚动持有中短债A: 鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投……
- 2024-10-08 09:12:47鑫元悦享60天滚动持有中短债A,鑫元悦享60天滚动持有中短债C: 鑫元悦享60……
- 2024-10-08 09:12:47鑫元悦享60天滚动持有中短债A,鑫元悦享60天滚动持有中短债C: 鑫元悦享60……
- 2024-09-28 09:35:20鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金经理变动：赵慧不再担任该基金基金经理
- 2024-09-24 01:21:319月23日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0859
- 2024-09-24 01:21:319月23日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0859
- 2024-09-19 01:27:149月18日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0858，涨0.03%
- 2024-09-19 01:27:149月18日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0858，涨0.03%
- 2024-09-04 01:27:499月3日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0842，涨0.02%
- 2024-09-04 01:27:499月3日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.0842，涨0.02%
- 2024-09-03 01:23:539月2日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.084
- 2024-09-03 01:23:539月2日基金净值：鑫元悦享60天滚动持有中短债A最新净值1.084
