- 2024-08-03 01:16:488月2日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0909
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- 2024-08-02 01:16:558月1日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0903,涨0.04%
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- 2024-08-01 01:15:467月31日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0899,涨0.02%
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- 2024-07-31 01:17:587月30日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0897
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- 2024-07-30 01:16:487月29日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0893,涨0.04%
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- 2024-07-26 01:20:227月25日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0885
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- 2024-07-25 01:40:387月24日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0881,涨0.03%
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- 2024-07-24 01:36:167月23日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0878,涨0.03%
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- 2024-07-19 01:17:517月18日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0867
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- 2024-07-17 01:16:357月16日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0866
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- 2024-07-16 01:14:587月15日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0864,涨0.04%
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- 2024-07-12 01:15:337月11日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0855
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- 2024-07-11 01:17:357月10日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0852,涨0.02%
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- 2024-07-10 01:16:407月9日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.085,涨0.03%
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- 2024-07-09 01:17:007月8日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0847,跌0.03%
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- 2024-07-06 01:16:417月5日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.085
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- 2023-08-16 09:02:23公告速递:兴银合鑫债券基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投……