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- 2024-12-06 01:44:2412月5日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0963，涨0.05%
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- 2024-12-05 01:47:0212月4日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0958，涨0.05%
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- 2024-12-04 01:45:1612月3日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0952，涨0.05%
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- 2024-11-29 01:45:4611月28日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0925
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- 2024-11-28 01:45:4111月27日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0921，涨0.04%
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- 2024-11-23 01:44:2911月22日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0907，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:44:3111月21日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0904，涨0.02%
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- 2024-11-21 01:47:1411月20日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0902，涨0.03%
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- 2024-11-20 01:48:4511月19日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0899，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:43:5311月18日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0897，涨0.01%
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- 2024-11-16 01:44:3311月15日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0896
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- 2024-11-15 01:44:1411月14日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0891，涨0.04%
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- 2024-11-14 01:45:3911月13日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0887，涨0.03%
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- 2024-11-13 01:48:3111月12日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0884，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:44:4611月11日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.088，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:42:4311月8日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0876，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:47:0711月7日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0873，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:43:3111月6日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.087
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- 2024-11-06 01:42:0411月5日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0868
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- 2024-11-02 01:43:1811月1日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0864
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- 2024-11-01 01:45:2010月31日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0859，跌0.01%
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- 2024-10-31 02:29:1010月30日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.086
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- 2024-10-26 01:47:2310月25日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0863，跌0.05%
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- 2024-10-25 01:42:0910月24日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0868，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:15:2310月23日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.087，跌0.07%
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- 2024-10-23 01:14:3710月22日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0878
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- 2024-10-22 01:13:2710月21日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0882
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- 2024-10-19 01:15:5710月18日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0882，涨0.03%
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- 2024-10-18 01:14:4110月17日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0879，涨0.05%
- 2024-10-18 01:14:4110月17日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0879，涨0.05%
- 2024-10-17 01:14:5210月16日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0874，涨0.06%
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