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- 2024-11-14 01:39:0311月13日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0324
- 2024-11-12 01:38:2911月11日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0323
- 2024-11-12 01:38:2911月11日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0323
- 2024-11-09 01:38:1111月8日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0318
- 2024-11-09 01:38:1111月8日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0318
- 2024-11-08 01:40:2611月7日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0316
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- 2024-11-07 01:37:2111月6日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0309
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- 2024-11-05 01:36:4311月4日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0306
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- 2024-11-02 11:47:06基金改聘会计师事务所公告-德勤
- 2024-11-02 09:52:58关于增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通……
- 2024-10-31 02:21:0610月30日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0286
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- 2024-10-26 01:40:3210月25日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0283
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- 2024-10-25 01:37:0710月24日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0282
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- 2024-10-16 07:09:4810月15日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.03，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:09:1910月14日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0295
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- 2024-09-26 01:12:449月25日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0313
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- 2024-09-20 01:10:369月19日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0301
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- 2024-09-14 01:10:279月13日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0295
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- 2024-09-12 01:13:189月11日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.029
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- 2024-09-11 01:12:049月10日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0286
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- 2024-09-07 01:11:109月6日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0282
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- 2024-09-06 01:14:169月5日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0282
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- 2024-09-05 01:08:439月4日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0279
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- 2024-09-04 01:07:299月3日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0279
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- 2024-09-03 01:35:079月2日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0276
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- 2024-08-31 01:35:118月30日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0269
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- 2024-08-30 01:06:528月29日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0266
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- 2024-08-29 01:07:448月28日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0263
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- 2024-08-28 01:08:158月27日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.026
- 2024-08-28 01:08:158月27日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.026
- 2024-08-20 01:07:318月19日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0269
- 2024-08-20 01:07:318月19日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0269
- 2024-08-16 01:42:068月15日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0268
- 2024-08-16 01:42:068月15日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0268
- 2024-08-15 01:07:418月14日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0269
- 2024-08-15 01:07:418月14日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0269
- 2024-08-13 01:08:208月12日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.026
- 2024-08-13 01:08:208月12日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.026
- 2024-08-10 01:11:088月9日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0271
