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- 2024-11-22 01:47:3411月21日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0599，涨0.01%
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- 2024-11-12 09:21:02高级管理人员变更公告
- 2024-11-12 01:47:5811月11日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0596
- 2024-11-12 01:47:5811月11日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0596
- 2024-11-08 01:50:4211月7日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0593
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- 2024-11-06 01:44:1511月5日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0589，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:45:3611月1日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0587，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:47:5710月31日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0582，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:19:1610月29日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0578
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- 2024-10-29 02:00:4810月28日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0576，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:51:0010月25日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0574
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- 2024-10-24 01:17:5510月23日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0571
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- 2024-10-23 01:17:0010月22日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0575
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- 2024-10-18 01:17:1610月17日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0579
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- 2024-10-16 01:19:4010月15日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0577，涨0.01%
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- 2024-10-15 01:17:3710月14日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0576，涨0.07%
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- 2024-10-11 01:17:2010月10日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0561
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- 2024-09-27 01:18:109月26日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.058，跌0.01%
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- 2024-09-25 01:18:389月24日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0573
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- 2024-09-21 01:20:219月20日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.057
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- 2024-09-20 01:21:369月19日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.057
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- 2024-09-14 01:20:579月13日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0567
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- 2024-09-13 01:20:539月12日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0565，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:25:309月11日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0564
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- 2024-09-11 01:24:049月10日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0561，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:36:429月3日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0557，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:44:418月21日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0544，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:39:228月20日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0546
- 2024-08-21 01:39:228月20日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0546
- 2024-08-20 01:43:058月19日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0546
- 2024-08-20 01:43:058月19日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0546
- 2024-08-16 01:47:498月15日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0545
- 2024-08-16 01:47:498月15日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0545
- 2024-08-14 09:39:19高级管理人员变更公告
- 2024-08-10 01:22:068月9日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0549
- 2024-08-10 01:22:068月9日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0549
