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- 2024-09-13 01:21:249月12日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0209，涨0.01%
- 2024-09-12 01:25:579月11日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0208，涨0.08%
- 2024-09-12 01:25:579月11日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0208，涨0.08%
- 2024-09-10 01:22:529月9日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0197，涨0.04%
- 2024-09-10 01:22:529月9日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0197，涨0.04%
- 2024-09-07 01:21:079月6日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0193
- 2024-09-07 01:21:079月6日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0193
- 2024-09-04 01:36:529月3日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0189，涨0.05%
- 2024-09-04 01:36:529月3日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0189，涨0.05%
- 2024-08-29 14:49:25农银金耀3个月定开债券: 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金20……
- 2024-08-29 14:49:25农银金耀3个月定开债券: 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金20……
- 2024-08-27 01:20:458月26日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0175
- 2024-08-27 01:20:458月26日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0175
- 2024-08-24 01:19:168月23日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0175，涨0.04%
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- 2024-08-21 01:39:358月20日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0169
- 2024-08-21 01:39:358月20日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0169
- 2024-08-20 01:43:158月19日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0169，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:22:078月16日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0167，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:41:538月14日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0176，涨0.07%
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- 2024-08-13 01:33:188月12日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0159，跌0.17%
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- 2024-08-10 01:22:328月9日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0176，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:33:408月8日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0184，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:22:208月7日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0193，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:22:208月6日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.019，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:17:508月5日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0193，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:21:538月1日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0187，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:21:037月31日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.018，涨0.05%
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- 2024-07-30 01:21:167月29日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0173，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:22:047月26日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0168，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:23:027月25日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0166，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:42:477月24日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0164，跌0.01%
- 2024-07-25 01:42:477月24日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0164，跌0.01%
- 2024-07-20 01:20:407月19日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0144，涨0.03%
- 2024-07-20 01:20:407月19日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0144，涨0.03%
- 2024-07-19 01:20:597月18日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0141，跌0.02%
- 2024-07-19 01:20:597月18日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0141，跌0.02%
- 2024-07-18 01:20:167月17日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0143，涨0.01%
- 2024-07-18 01:20:167月17日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0143，涨0.01%
- 2024-07-16 01:18:117月15日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0141，涨0.05%
- 2024-07-16 01:18:117月15日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0141，涨0.05%
- 2024-07-13 01:17:457月12日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0136，涨0.04%
- 2024-07-13 01:17:457月12日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0136，涨0.04%
- 2024-07-12 01:18:217月11日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0132，涨0.04%
- 2024-07-12 01:18:217月11日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0132，涨0.04%
- 2024-07-11 01:21:047月10日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0128，涨0.01%
