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- 2024-08-17 01:02:548月16日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0283
- 2024-08-17 01:02:548月16日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0283
- 2024-08-16 01:36:288月15日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0283
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- 2024-08-15 01:32:448月14日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0288
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- 2024-08-14 01:32:128月13日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0282
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- 2024-08-13 01:30:428月12日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0275
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- 2024-08-10 01:02:408月9日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0287
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- 2024-08-09 07:04:538月8日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0292，跌0.06%
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- 2024-08-08 01:02:528月7日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0298
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- 2024-08-07 01:02:588月6日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0299
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- 2024-08-06 07:04:598月5日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0302，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:02:558月2日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0299
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- 2024-08-02 01:02:498月1日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0296
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- 2024-08-01 01:02:327月31日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0288
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- 2024-07-31 01:02:597月30日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0285
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- 2024-07-30 01:02:517月29日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0282
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- 2024-07-27 01:03:047月26日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0276
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- 2024-07-26 01:02:547月25日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0273，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:31:477月24日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0268，跌0.01%
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- 2024-07-24 07:05:047月23日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0269，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:02:507月19日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0252
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- 2024-07-19 01:02:587月18日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.025
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- 2024-07-18 01:02:397月17日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0251
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- 2024-07-17 01:02:387月16日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0251
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- 2024-07-16 01:02:087月15日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0251
- 2024-07-16 01:02:087月15日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0251
- 2024-07-13 07:05:487月12日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0247，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:02:337月11日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0244
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- 2024-07-11 01:02:437月10日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0241
- 2024-07-11 01:02:437月10日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0241
- 2024-07-10 01:02:447月9日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.024
- 2024-07-10 01:02:447月9日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.024
- 2024-07-09 01:02:417月8日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0235
- 2024-07-09 01:02:417月8日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0235
- 2024-07-06 01:02:397月5日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0242
- 2024-07-06 01:02:397月5日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.0242
