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- 2024-07-24 01:06:507月23日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0273
- 2024-07-24 01:06:507月23日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0273
- 2024-07-23 01:02:547月22日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0267
- 2024-07-23 01:02:547月22日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0267
- 2024-07-20 01:08:097月19日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0258
- 2024-07-20 01:08:097月19日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0258
- 2024-07-19 01:08:307月18日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0257
- 2024-07-19 01:08:307月18日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0257
- 2024-07-18 07:11:417月17日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0257，涨0.02%
- 2024-07-18 07:11:417月17日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0257，涨0.02%
- 2024-07-17 01:06:467月16日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0255
- 2024-07-17 01:06:467月16日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0255
- 2024-07-16 07:11:567月15日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0253，涨0.04%
- 2024-07-16 07:11:567月15日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0253，涨0.04%
- 2024-07-13 07:14:077月12日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0249，涨0.04%
- 2024-07-13 07:14:077月12日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0249，涨0.04%
- 2024-07-12 01:06:277月11日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0245
- 2024-07-12 01:06:277月11日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0245
- 2024-07-11 01:07:067月10日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0242
- 2024-07-11 01:07:067月10日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0242
- 2024-07-10 01:06:537月9日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0241
- 2024-07-10 01:06:537月9日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0241
- 2024-07-09 07:10:577月8日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0237，跌0.06%
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- 2024-07-06 07:12:527月5日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0243，跌0.02%
- 2024-07-06 07:12:527月5日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0243，跌0.02%
- 2024-05-11 09:30:36基金分红：华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金5月16日分红
- 2024-03-09 09:05:40基金分红：华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金3月14日分红
- 2023-09-15 09:05:40基金分红：华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金9月21日分红
- 2023-06-16 09:04:31基金分红：华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金6月26日分红
- 2023-05-25 09:02:22基金分红：华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金5月31日分红
- 2023-03-18 09:04:40基金分红：华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金3月23日分红
