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- 2025-05-10 13:59:29恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2025-05-10 13:39:40恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2025-05-10 13:39:40恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2025-04-01 02:14:583月31日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9869
- 2025-04-01 02:14:583月31日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9869
- 2025-03-20 02:17:253月19日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9798，涨0.09%
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- 2025-03-17 10:34:41关于旗下基金参加宁波银行股份有限公司同业易管家平台基金认购、申购及定……
- 2025-03-14 02:14:553月13日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9844，跌0.06%
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- 2025-03-13 02:25:523月12日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.985，涨0.26%
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- 2025-03-12 02:15:233月11日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9824，跌0.42%
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- 2025-03-07 02:27:113月6日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9909，跌0.25%
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- 2025-02-27 02:13:152月26日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9913，涨0.08%
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- 2025-02-26 02:14:052月25日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9905，涨0.07%
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- 2025-02-19 02:23:152月18日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9926
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- 2025-02-13 02:25:162月12日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9952
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- 2024-12-21 10:22:17关于旗下基金参加民商基金销售(上海)有限公司基金申购及定期定额投资申购……
- 2024-12-17 01:47:3512月16日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9946
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- 2024-11-13 11:07:54恒生前海恒利纯债A,恒生前海恒利纯债C: 恒生前海恒利纯债债券型证券投资……
- 2024-11-13 10:38:44恒生前海恒利纯债A,恒生前海恒利纯债C: 恒生前海恒利纯债债券型证券投资……
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- 2024-11-13 09:30:59恒生前海恒利纯债A基金经理变动：增聘李维康为基金经理
- 2024-11-05 10:00:37关于谨防假冒“恒生前海基金”名义开展诈骗活动的声明
- 2024-10-16 11:11:07恒生前海恒利纯债A,恒生前海恒利纯债C: 恒生前海恒利纯债债券型证券投资……
- 2024-09-07 09:33:20基金分红：恒生前海恒利纯债基金9月10日分红
- 2024-03-16 09:21:37公告速递：恒生前海恒利纯债基金基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投……
- 2023-12-09 09:02:19基金分红：恒生前海恒利纯债基金12月12日分红
- 2023-04-22 09:30:50基金分红：恒生前海恒利纯债基金4月25日分红
- 2023-02-04 09:02:15公告速递：恒生前海恒利纯债基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）……
