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- 2024-08-23 01:13:588月22日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.067
- 2024-08-23 01:13:588月22日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.067
- 2024-08-22 01:07:208月21日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0669
- 2024-08-22 01:07:208月21日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0669
- 2024-08-21 01:08:348月20日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0667
- 2024-08-21 01:08:348月20日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0667
- 2024-08-16 01:43:328月15日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0658，跌0.09%
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- 2024-08-15 01:09:298月14日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0668
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- 2024-08-10 01:13:248月9日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0661
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- 2024-08-08 01:13:198月7日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0681
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- 2024-08-07 01:13:328月6日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0674
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- 2024-08-06 01:11:538月5日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0677
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- 2024-08-03 01:13:338月2日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0674，涨0.06%
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- 2024-08-02 01:13:108月1日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0668，涨0.13%
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- 2024-07-31 01:14:087月30日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0651
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- 2024-07-27 01:13:217月26日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0627
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- 2024-07-26 01:12:407月25日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0621
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- 2024-07-25 01:06:567月24日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0605，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:10:127月23日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0606，涨0.12%
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- 2024-07-23 01:35:137月22日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0593，涨0.15%
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- 2024-07-20 01:12:077月19日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0577
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- 2024-07-18 01:11:197月17日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.058
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- 2024-07-17 00:05:517月15日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0581，涨0.1%
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- 2024-07-12 01:10:197月11日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0565，涨0.05%
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- 2024-07-11 01:11:337月10日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.056
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- 2024-07-10 01:11:117月9日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0558
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- 2024-07-10 00:02:187月8日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0546，跌0.12%
- 2024-07-10 00:02:187月8日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0546，跌0.12%
- 2022-12-15 09:16:36基金分红：中信建投景安债券基金12月19日分红
- 2022-12-14 09:02:24公告速递：中信建投景安债券基金A类份额暂停大额申购、大额转换转入
