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- 2025-01-23 07:51:361月22日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0658，跌0.04%
- 2025-01-23 07:51:361月22日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0658，跌0.04%
- 2025-01-09 01:45:081月8日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0668
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- 2025-01-08 01:44:481月7日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0671
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- 2025-01-04 01:44:041月3日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0681，涨0.08%
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- 2024-12-27 01:45:5712月26日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0628，涨0.14%
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- 2024-12-17 01:39:0512月16日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0615
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- 2024-12-13 01:41:4112月12日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0569，涨0.1%
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- 2024-12-12 01:41:5312月11日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0558，涨0.07%
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- 2024-12-11 01:42:1112月10日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0551
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- 2024-12-10 01:39:5612月9日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0517，涨0.17%
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- 2024-12-07 01:39:5112月6日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0499，跌0.03%
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- 2024-12-06 01:40:0812月5日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0502
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- 2024-12-05 01:42:1412月4日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0502，涨0.14%
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- 2024-12-04 01:41:0412月3日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0487
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- 2024-12-03 01:42:3112月2日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0487
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- 2024-11-30 01:40:4511月29日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0466，涨0.1%
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- 2024-11-29 01:41:1411月28日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0456，涨0.1%
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- 2024-11-28 01:41:2011月27日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0446，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:41:3811月26日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0445
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- 2024-11-26 01:39:2511月25日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0445，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:40:3811月22日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0438
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- 2024-11-22 01:40:3411月21日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0438，涨0.08%
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- 2024-11-21 01:42:0111月20日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.043
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- 2024-11-20 01:43:4011月19日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0431，涨0.05%
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- 2024-11-19 01:39:4511月18日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0426，跌0.06%
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- 2024-11-16 01:40:2211月15日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0432
- 2024-11-16 01:40:2211月15日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0432
- 2024-11-15 01:40:1811月14日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0432，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:41:2311月13日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.043，跌0.04%
- 2024-11-14 01:41:2311月13日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.043，跌0.04%
- 2024-11-13 01:43:1811月12日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0434，涨0.07%
- 2024-11-13 01:43:1811月12日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0434，涨0.07%
- 2024-11-12 01:40:4811月11日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0427，涨0.04%
- 2024-11-12 01:40:4811月11日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0427，涨0.04%
