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- 2025-02-15 02:13:282月14日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0556，跌0.07%
- 2025-02-14 02:11:132月13日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0563，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:09:412月12日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0564，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:10:482月11日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0563
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- 2025-02-08 08:24:532月7日基金净值：华安添锦债券最新净值1.057，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:25:122月6日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0568，涨0.09%
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- 2025-02-06 07:37:352月5日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0558，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:42:311月24日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0542，跌0.01%
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- 2025-01-23 07:44:141月22日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0546，涨0.02%
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- 2025-01-16 07:48:101月15日基金净值：华安添锦债券最新净值1.056，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:47:511月14日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0559
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- 2025-01-14 07:47:591月13日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0559，跌0.11%
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- 2025-01-09 07:38:061月8日基金净值：华安添锦债券最新净值1.058，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:39:201月7日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0581，跌0.08%
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- 2025-01-04 01:38:431月3日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0584，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:48:351月2日基金净值：华安添锦债券最新净值1.058，涨0.28%
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- 2025-01-01 07:48:3412月31日基金净值：华安添锦债券最新净值1.055，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:50:3412月30日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0542，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:41:2412月26日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0537，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:51:4012月25日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0532，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:47:0712月24日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0537，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:46:5912月23日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0547，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:48:2912月20日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0543，涨0.17%
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- 2024-12-20 07:46:4512月19日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0525，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:47:1512月18日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0526，跌0.1%
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- 2024-12-18 07:51:3812月17日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0537，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:35:3912月16日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0541，涨0.16%
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- 2024-12-14 01:35:1412月13日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0524
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- 2024-12-12 01:37:4012月11日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0505
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- 2024-12-10 01:36:0912月9日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0488
- 2024-12-10 01:36:0912月9日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0488
- 2024-12-07 20:33:0512月6日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0483
