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- 2025-01-18 07:48:461月17日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0323，跌0.07%
- 2025-01-18 07:48:461月17日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0323，跌0.07%
- 2025-01-17 07:47:261月16日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.033，跌0.08%
- 2025-01-17 07:47:261月16日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.033，跌0.08%
- 2025-01-16 07:41:091月15日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0338，跌0.01%
- 2025-01-16 07:41:091月15日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0338，跌0.01%
- 2025-01-15 07:40:551月14日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0339，涨0.23%
- 2025-01-15 07:40:551月14日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0339，涨0.23%
- 2025-01-14 07:40:541月13日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0315，跌0.19%
- 2025-01-14 07:40:541月13日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0315，跌0.19%
- 2025-01-11 07:48:271月10日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0335，涨0.06%
- 2025-01-11 07:48:271月10日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0335，涨0.06%
- 2025-01-10 07:46:381月9日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0329，跌0.19%
- 2025-01-10 07:46:381月9日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0329，跌0.19%
- 2025-01-09 01:35:261月8日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0349，跌0.03%
- 2025-01-09 01:35:261月8日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0349，跌0.03%
- 2025-01-08 01:35:311月7日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0352，跌0.14%
- 2025-01-08 01:35:311月7日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0352，跌0.14%
- 2025-01-07 07:46:261月6日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0366，涨0.03%
- 2025-01-07 07:46:261月6日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0366，涨0.03%
- 2025-01-04 01:35:141月3日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0363
- 2025-01-04 01:35:141月3日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0363
- 2025-01-03 07:41:071月2日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0355，涨0.25%
- 2025-01-03 07:41:071月2日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0355，涨0.25%
- 2025-01-01 07:41:3212月31日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0329，涨0.13%
- 2025-01-01 07:41:3212月31日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0329，涨0.13%
- 2024-12-31 07:42:1812月30日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0316，跌0.04%
- 2024-12-31 07:42:1812月30日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0316，跌0.04%
- 2024-12-28 07:42:1712月27日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.032，涨0.16%
- 2024-12-28 07:42:1712月27日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.032，涨0.16%
- 2024-12-27 01:36:5812月26日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0304，涨0.15%
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- 2024-12-26 07:42:5412月25日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0289，跌0.12%
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- 2024-12-25 19:30:5512月24日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0301，跌0.14%
- 2024-12-25 19:30:5512月24日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0301，跌0.14%
- 2024-12-10 20:12:36万家鑫橙纯债债券A,万家鑫橙纯债债券C: 关于万家鑫橙纯债债券型证券投资……
- 2024-12-06 09:31:13基金分红：万家鑫橙纯债债券基金12月12日分红
- 2024-12-03 09:57:46万家鑫橙纯债债券A,万家鑫橙纯债债券C: 关于万家鑫橙纯债债券型证券投资……
- 2024-12-03 09:31:02公告速递：万家鑫橙纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2024-11-16 10:17:03万家鑫橙纯债债券A,万家鑫橙纯债债券C: 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金……
- 2024-11-16 09:30:43万家鑫橙纯债A基金经理变动：增聘张如晨为基金经理
- 2024-11-05 12:08:54万家鑫橙纯债债券A: 关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为万家鑫橙纯……
- 2024-09-28 13:03:06万家鑫橙纯债债券A,万家鑫橙纯债债券C: 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金……
- 2024-09-28 12:34:07万家鑫橙纯债债券A,万家鑫橙纯债债券C: 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金……
- 2024-09-28 12:34:07万家鑫橙纯债债券A,万家鑫橙纯债债券C: 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金……
- 2024-09-28 12:17:08关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
- 2024-09-28 12:17:08关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
- 2024-07-24 11:40:48关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活……
- 2024-05-16 09:30:54基金分红：万家鑫橙纯债债券基金5月22日分红
- 2024-05-14 09:31:54公告速递：万家鑫橙纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2024-03-14 09:06:11基金分红：万家鑫橙纯债债券基金3月20日分红
- 2024-03-09 09:01:24公告速递：万家鑫橙纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2023-06-09 09:02:08基金分红：万家鑫橙纯债债券基金6月15日分红
- 2023-06-06 09:02:27公告速递：万家鑫橙纯债债券基金暂停大额申购业务
