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- 2024-09-20 01:13:039月19日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0488
- 2024-09-20 01:13:039月19日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0488
- 2024-09-14 01:12:539月13日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0485
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- 2024-09-12 01:17:269月11日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0481
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- 2024-09-11 01:15:179月10日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0481，跌0.01%
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- 2024-09-10 01:14:509月9日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0482，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:31:289月6日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0481
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- 2024-09-06 01:17:439月5日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0479，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:34:489月4日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0478，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:34:249月3日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0477，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:36:169月2日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0474
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- 2024-08-31 01:36:168月30日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0469，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:35:478月29日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0467
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- 2024-08-29 02:12:508月28日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0463，跌0.03%
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- 2024-08-28 02:16:308月27日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0466
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- 2024-08-27 01:12:258月26日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0475
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- 2024-08-24 01:40:498月23日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0477
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- 2024-08-21 01:36:328月20日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0484
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- 2024-08-20 01:40:528月19日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0484
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- 2024-08-17 01:13:248月16日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0483
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- 2024-08-16 01:43:358月15日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0482
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- 2024-08-15 01:37:268月14日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0481
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- 2024-08-14 01:41:018月13日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0476
- 2024-08-14 01:41:018月13日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0476
- 2024-08-10 01:13:328月9日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0487
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- 2024-08-09 01:32:298月8日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0489
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- 2024-08-08 01:13:278月7日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0489，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:13:398月6日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0487，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:11:598月5日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0488
- 2024-08-06 01:11:598月5日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0488
- 2024-08-03 01:13:388月2日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0485
- 2024-08-03 01:13:388月2日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0485
- 2024-08-02 01:13:208月1日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0482，涨0.04%
- 2024-08-02 01:13:208月1日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0482，涨0.04%
- 2024-08-01 01:12:347月31日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0478
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