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- 2024-10-10 02:25:5610月9日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0006，跌0.03%
- 2024-10-09 01:20:5810月8日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0009
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- 2024-10-01 01:22:259月30日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0006
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- 2024-09-26 09:02:07基金分红：中金金誉债券基金9月30日分红
- 2024-09-05 01:31:189月4日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0022
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- 2024-09-04 01:24:349月3日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0022
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- 2024-08-30 01:19:368月29日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0018，涨0.01%
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- 2024-08-29 01:24:108月28日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0017
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- 2024-08-28 01:28:368月27日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0016
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- 2024-08-22 01:17:278月21日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0015
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- 2024-08-20 01:22:538月19日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0015
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- 2024-08-16 01:16:528月15日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0013
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- 2024-08-15 01:25:178月14日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0015
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- 2024-08-14 01:10:218月13日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0143
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- 2024-08-13 09:30:59基金分红：中金金誉债券基金8月15日分红
- 2024-07-25 01:14:597月24日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0132
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- 2024-07-24 01:24:517月23日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0133
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- 2024-07-23 01:10:417月22日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0128
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- 2024-07-19 01:05:277月18日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0121
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- 2024-07-18 01:04:597月17日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0122
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- 2024-07-17 07:09:377月16日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:04:247月15日基金净值：中金金誉债券最新净值1.012
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- 2024-07-13 01:04:287月12日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0118
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- 2024-07-12 07:09:117月11日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0117，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:05:097月10日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0116
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- 2024-07-10 01:05:127月9日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0115
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- 2024-07-09 07:08:287月8日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0111，跌0.02%
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- 2024-07-06 07:09:597月5日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0113，跌0.06%
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- 2024-03-01 09:06:57基金分红：中金金誉债券基金3月5日分红
- 2023-05-26 09:02:00基金分红：中金金誉债券基金5月30日分红
