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- 2024-10-30 02:07:3610月29日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0672
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- 2024-10-29 01:51:1910月28日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0673
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- 2024-10-25 01:36:3310月24日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0679，跌0.01%
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- 2024-10-22 01:07:1810月21日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0699
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- 2024-10-16 07:09:1210月15日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0687，涨0.09%
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- 2024-09-12 01:10:179月11日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0719
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- 2024-09-05 01:08:089月4日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0708，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:04:568月30日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0684
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- 2024-08-29 01:07:188月28日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0679
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- 2024-08-28 01:07:438月27日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0672
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- 2024-08-24 01:08:218月23日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0696
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- 2024-08-21 01:06:278月20日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0706
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- 2024-08-09 01:07:538月8日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0715
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- 2024-08-08 01:09:308月7日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0723，涨0.04%
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- 2024-08-08 00:02:458月6日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0719，跌0.04%
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- 2024-08-01 01:08:277月31日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0705，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:10:567月30日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0702
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- 2024-07-27 01:10:227月26日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0688
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- 2024-07-24 01:07:407月23日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0672
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- 2024-07-23 07:13:207月22日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0665，涨0.09%
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- 2024-07-19 01:09:507月18日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0653
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- 2024-07-18 01:09:427月17日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0653
- 2024-07-18 01:09:427月17日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0653
- 2024-07-17 00:03:067月15日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0649，涨0.05%
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- 2024-07-11 01:09:497月10日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0637
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