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- 2025-02-15 02:13:232月14日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0937，跌0.05%
- 2025-02-14 02:11:122月13日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0942，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:09:382月12日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0943
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- 2025-02-12 02:10:482月11日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0943
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- 2025-02-08 08:24:422月7日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0945，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:25:022月6日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0941，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:17:552月5日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0935，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:42:281月24日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0921，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:44:051月22日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0923，涨0.03%
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- 2025-01-16 07:49:121月15日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.093，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:48:431月14日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0929
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- 2025-01-14 07:48:531月13日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0929，跌0.05%
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- 2025-01-09 01:40:121月8日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0944
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- 2025-01-08 01:39:541月7日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0944，跌0.05%
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- 2025-01-03 07:49:451月2日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.094，涨0.16%
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- 2025-01-01 07:49:2712月31日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0923，涨0.11%
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- 2024-12-31 07:51:3612月30日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0911，涨0.02%
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- 2024-12-27 01:41:5012月26日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0897，涨0.02%
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- 2024-12-25 07:47:5912月24日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.09，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:47:5112月23日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0905，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:49:2412月20日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.09，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:47:3412月19日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0889，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:48:0612月18日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.089，跌0.1%
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- 2024-12-18 07:52:3812月17日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0901，跌0.06%
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- 2024-12-17 01:35:5212月16日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0907
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- 2024-12-13 01:37:2612月12日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.087
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- 2024-12-11 01:38:3412月10日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0863，涨0.25%
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- 2024-12-07 01:36:3312月6日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0826
- 2024-12-07 01:36:3312月6日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0826
- 2024-12-06 01:36:2812月5日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0827，涨0.04%
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- 2024-12-03 01:38:1112月2日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0802
- 2024-12-03 01:38:1112月2日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0802
- 2024-11-29 01:37:1211月28日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0768
