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- 2024-08-31 01:05:428月30日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0362
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- 2024-08-30 01:07:128月29日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0361
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- 2024-08-29 01:08:138月28日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0361
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- 2024-08-28 01:08:448月27日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0361，跌0.1%
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- 2024-08-24 01:11:018月23日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0375
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- 2024-08-23 01:12:148月22日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0377
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- 2024-08-22 01:06:098月21日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0378
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- 2024-08-21 01:07:168月20日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0381
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- 2024-08-20 01:07:548月19日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0382
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- 2024-08-16 01:05:218月15日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0378
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- 2024-08-15 01:08:068月14日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0377，涨0.05%
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- 2024-08-14 01:03:478月13日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0372
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- 2024-08-13 01:08:478月12日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.037
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- 2024-08-10 01:11:428月9日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.038
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- 2024-08-09 01:08:588月8日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0381
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- 2024-08-08 01:11:388月7日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0383
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- 2024-08-06 01:10:228月5日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0381，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:11:548月2日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0377，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:10:507月31日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.037，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:12:237月30日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0366
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- 2024-07-30 01:11:007月29日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0362
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- 2024-07-26 01:10:537月25日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0357
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- 2024-07-25 01:05:517月24日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0354，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:08:397月23日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0352，涨0.03%
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- 2024-07-23 01:03:587月22日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0349
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- 2024-07-20 01:10:217月19日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0345，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:10:507月18日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0344
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- 2024-07-18 01:10:477月17日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0344，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:09:237月15日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0342
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- 2024-07-12 01:09:427月11日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0337
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