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- 2025-02-13 02:11:502月12日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0724，跌0.04%
- 2025-02-12 02:13:432月11日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0728，涨0.03%
- 2025-02-12 02:13:432月11日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0728，涨0.03%
- 2025-01-25 01:44:311月24日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0705，涨0.01%
- 2025-01-25 01:44:311月24日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0705，涨0.01%
- 2025-01-23 07:47:231月22日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0713，跌0.03%
- 2025-01-23 07:47:231月22日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0713，跌0.03%
- 2025-01-09 01:51:251月8日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0726，跌0.04%
- 2025-01-09 01:51:251月8日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0726，跌0.04%
- 2025-01-08 01:50:581月7日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.073，跌0.13%
- 2025-01-08 01:50:581月7日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.073，跌0.13%
- 2025-01-04 01:49:421月3日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0742，涨0.07%
- 2025-01-04 01:49:421月3日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0742，涨0.07%
- 2024-12-27 01:52:0712月26日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.068，涨0.14%
- 2024-12-27 01:52:0712月26日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.068，涨0.14%
- 2024-12-17 01:43:0812月16日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0656，涨0.25%
- 2024-12-17 01:43:0812月16日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0656，涨0.25%
- 2024-12-14 01:40:1912月13日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0629，涨0.23%
- 2024-12-14 01:40:1912月13日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0629，涨0.23%
- 2024-12-13 01:46:2012月12日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0605，涨0.11%
- 2024-12-13 01:46:2012月12日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0605，涨0.11%
- 2024-12-12 01:46:4512月11日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0593，涨0.09%
- 2024-12-12 01:46:4512月11日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0593，涨0.09%
- 2024-12-11 01:47:1512月10日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0584，涨0.38%
- 2024-12-11 01:47:1512月10日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0584，涨0.38%
- 2024-12-10 01:44:0812月9日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0544，涨0.18%
- 2024-12-10 01:44:0812月9日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0544，涨0.18%
- 2024-12-07 01:44:0712月6日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0525，跌0.02%
- 2024-12-07 01:44:0712月6日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0525，跌0.02%
- 2024-12-06 01:44:3512月5日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0527，涨0.01%
- 2024-12-06 01:44:3512月5日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0527，涨0.01%
- 2024-12-05 01:47:1912月4日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0526，涨0.15%
- 2024-12-05 01:47:1912月4日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0526，涨0.15%
- 2024-12-04 01:45:2312月3日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.051，跌0.01%
- 2024-12-04 01:45:2312月3日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.051，跌0.01%
- 2024-12-03 01:47:3512月2日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0511，涨0.27%
- 2024-12-03 01:47:3512月2日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0511，涨0.27%
- 2024-11-30 01:44:5311月29日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0483，涨0.14%
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- 2024-11-29 01:46:0311月28日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0468，涨0.13%
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- 2024-11-28 01:45:5311月27日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0454，跌0.01%
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- 2024-11-27 01:46:1211月26日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0455
- 2024-11-27 01:46:1211月26日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0455
- 2024-11-26 01:43:3711月25日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0455，涨0.08%
- 2024-11-26 01:43:3711月25日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0455，涨0.08%
- 2024-11-23 01:44:3811月22日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0447
- 2024-11-23 01:44:3811月22日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0447
- 2024-11-22 01:44:4011月21日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0447，涨0.1%
- 2024-11-22 01:44:4011月21日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0447，涨0.1%
- 2024-11-21 01:47:3311月20日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0437，跌0.02%
- 2024-11-21 01:47:3311月20日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0437，跌0.02%
- 2024-11-20 01:48:5711月19日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0439，涨0.06%
- 2024-11-20 01:48:5711月19日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0439，涨0.06%
- 2024-11-19 01:44:0511月18日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0433，跌0.06%
- 2024-11-19 01:44:0511月18日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0433，跌0.06%
- 2024-11-16 01:44:4311月15日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0439
- 2024-11-16 01:44:4311月15日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0439
- 2024-11-15 01:44:2511月14日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0439，涨0.05%
