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- 2024-08-16 01:45:528月15日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0463，跌0.0……
- 2024-08-15 01:40:458月14日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0464，涨0.0……
- 2024-08-15 01:40:458月14日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0464，涨0.0……
- 2024-08-14 01:43:348月13日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0461，涨0.0……
- 2024-08-14 01:43:348月13日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0461，涨0.0……
- 2024-08-13 01:13:428月12日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0459，跌0.0……
- 2024-08-13 01:13:428月12日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0459，跌0.0……
- 2024-08-10 01:17:008月9日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0463，跌0.02……
- 2024-08-10 01:17:008月9日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0463，跌0.02……
- 2024-08-09 01:14:488月8日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0465，跌0.01……
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- 2024-08-08 01:17:018月7日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0466
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- 2024-08-07 01:17:068月6日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0466，跌0.01……
- 2024-08-07 01:17:068月6日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0466，跌0.01……
- 2024-08-06 01:15:018月5日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0467，涨0.02……
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- 2024-08-03 01:16:478月2日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0465，涨0.02……
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- 2024-08-02 01:16:548月1日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0463，涨0.02……
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- 2024-08-01 01:15:437月31日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0461，涨0.0……
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- 2024-07-31 01:17:567月30日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0458
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- 2024-07-30 01:16:467月29日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0458，涨0.0……
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- 2024-07-27 01:16:487月26日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0457，涨0.0……
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- 2024-07-26 01:20:107月25日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0455，涨0.0……
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- 2024-07-25 01:40:367月24日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0453
- 2024-07-25 01:40:367月24日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0453
- 2024-07-24 01:36:147月23日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0453，涨0.0……
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- 2024-07-20 01:17:287月19日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0449，涨0.0……
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- 2024-07-19 18:37:28平安中证同业存单AAA指数7天持有期: 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证……
- 2024-07-19 18:37:28平安中证同业存单AAA指数7天持有期: 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证……
- 2024-07-19 01:15:317月18日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0448
- 2024-07-19 01:15:317月18日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0448
- 2024-07-18 01:13:417月17日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0448
- 2024-07-18 01:13:417月17日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0448
- 2024-07-17 01:12:557月16日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0448
- 2024-07-17 01:12:557月16日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0448
- 2024-07-16 01:12:037月15日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0448，涨0.0……
- 2024-07-16 01:12:037月15日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0448，涨0.0……
- 2024-07-13 01:11:337月12日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0447，涨0.0……
- 2024-07-13 01:11:337月12日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0447，涨0.0……
- 2024-07-12 01:12:207月11日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0446，涨0.0……
- 2024-07-12 01:12:207月11日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0446，涨0.0……
- 2024-07-11 01:14:387月10日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0445，涨0.0……
- 2024-07-11 01:14:387月10日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0445，涨0.0……
- 2024-07-10 01:13:207月9日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0444
- 2024-07-10 01:13:207月9日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0444
- 2024-07-09 01:13:277月8日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0444
- 2024-07-09 01:13:277月8日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0444
- 2024-07-06 01:12:507月5日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0444，跌0.01……
- 2024-07-06 01:12:507月5日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0444，跌0.01……
- 2024-04-20 09:33:02公告速递：平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金劳动节假期前暂停申购、……
