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- 2025-09-26 10:32:21公告速递：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金暂停大额申购（包括转……
- 2025-04-29 09:03:34公告速递：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金暂停大额申购（包括转……
- 2025-04-03 03:03:444月2日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0606，涨……
- 2025-04-03 03:03:444月2日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0606，涨……
- 2025-04-01 02:55:593月31日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0603
- 2025-04-01 02:55:593月31日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0603
- 2025-03-25 02:17:553月24日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0596，……
- 2025-03-25 02:17:553月24日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0596，……
- 2025-03-22 02:18:433月21日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0595，……
- 2025-03-22 02:18:433月21日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0595，……
- 2025-03-21 02:23:523月20日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0593，……
- 2025-03-21 02:23:523月20日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0593，……
- 2025-03-20 02:52:303月19日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0591
- 2025-03-20 02:52:303月19日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0591
- 2025-03-19 02:19:463月18日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0591，……
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- 2025-03-15 02:16:503月14日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0589，……
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- 2025-03-14 02:49:563月13日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0588，……
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- 2025-03-13 02:13:003月12日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0587，……
- 2025-03-13 02:13:003月12日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0587，……
- 2025-03-12 02:52:583月11日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0585
- 2025-03-12 02:52:583月11日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0585
- 2025-03-11 02:18:533月10日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0585，……
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- 2025-03-08 02:52:303月7日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0583，跌……
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- 2025-03-07 02:13:073月6日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0584，涨……
- 2025-03-07 02:13:073月6日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0584，涨……
- 2025-03-06 02:48:573月5日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0583
- 2025-03-06 02:48:573月5日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0583
- 2025-03-05 02:18:453月4日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0583，涨……
- 2025-03-05 02:18:453月4日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0583，涨……
- 2025-03-04 02:20:003月3日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0582，涨……
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- 2025-03-01 02:41:042月28日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0579
- 2025-03-01 02:41:042月28日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0579
- 2025-02-28 02:54:232月27日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0579，……
- 2025-02-28 02:54:232月27日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0579，……
- 2025-02-27 02:49:492月26日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.058，涨……
- 2025-02-27 02:49:492月26日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.058，涨……
- 2025-02-26 02:49:382月25日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0579
- 2025-02-26 02:49:382月25日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0579
- 2025-02-22 02:16:482月21日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0579
- 2025-02-22 02:16:482月21日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0579
- 2025-02-21 02:15:432月20日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0579，……
- 2025-02-21 02:15:432月20日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0579，……
- 2025-02-19 02:11:232月18日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.058
- 2025-02-19 02:11:232月18日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.058
- 2025-02-15 02:16:252月14日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0583，……
- 2025-02-15 02:16:252月14日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0583，……
- 2025-02-14 02:14:522月13日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0586，……
- 2025-02-14 02:14:522月13日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0586，……
- 2025-02-13 02:12:422月12日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0587
- 2025-02-13 02:12:422月12日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0587
- 2025-02-12 02:14:262月11日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0587，……
- 2025-02-12 02:14:262月11日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0587，……
- 2025-02-05 01:34:331月27日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0584，……
- 2025-02-05 01:34:331月27日基金净值：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新净值1.0584，……
