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- 2024-09-20 01:13:249月19日基金净值：华安添魁债券最新净值1.037，跌0.02%
- 2024-09-19 01:10:459月18日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0372，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:13:189月13日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0366，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:13:379月12日基金净值：华安添魁债券最新净值1.036
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- 2024-09-12 01:17:459月11日基金净值：华安添魁债券最新净值1.036，涨0.09%
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- 2024-09-11 01:15:419月10日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0351，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:15:289月9日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0347，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:13:299月6日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0342，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:18:169月5日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0341，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:34:529月4日基金净值：华安添魁债券最新净值1.034，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:34:319月3日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0337
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- 2024-09-03 01:36:219月2日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0332，涨0.12%
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- 2024-08-31 01:36:238月30日基金净值：华安添魁债券最新净值1.032，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:35:558月29日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0318，跌0.02%
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- 2024-08-29 02:13:158月28日基金净值：华安添魁债券最新净值1.032，涨0.08%
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- 2024-08-28 02:16:378月27日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0312，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:12:438月26日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0321，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:12:558月23日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0323，涨0.05%
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- 2024-08-23 01:14:298月22日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0318，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:39:488月21日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0316
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- 2024-08-21 01:36:378月20日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0316
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- 2024-08-20 01:40:578月19日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0316
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- 2024-08-17 01:13:398月16日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0312
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- 2024-08-16 01:43:448月15日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0312，跌0.1%
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- 2024-08-15 01:37:358月14日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0322，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:41:118月13日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0314，涨0.15%
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- 2024-08-13 01:32:158月12日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0299，跌0.17%
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- 2024-08-10 01:13:528月9日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0317，跌0.1%
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- 2024-08-09 01:32:308月8日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0327
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- 2024-08-08 01:13:488月7日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0338
- 2024-08-08 01:13:488月7日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0338
- 2024-08-07 01:13:598月6日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0333，跌0.03%
