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- 2025-03-01 02:45:342月28日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0866，跌0.02%
- 2025-03-01 02:45:342月28日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0866，跌0.02%
- 2025-02-28 07:00:592月27日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0868，跌0.05%
- 2025-02-28 07:00:592月27日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0868，跌0.05%
- 2025-02-27 02:53:212月26日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0873，涨0.01%
- 2025-02-27 02:53:212月26日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0873，涨0.01%
- 2025-02-26 02:53:142月25日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0872，跌0.05%
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- 2025-02-22 02:23:212月21日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0887，跌0.1%
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- 2025-02-21 02:23:092月20日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0898，跌0.08%
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- 2025-02-19 02:17:202月18日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0906
- 2025-02-19 02:17:202月18日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0906
- 2025-02-15 02:22:582月14日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.092，跌0.06%
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- 2025-02-14 02:21:362月13日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0927，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:18:402月12日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0928，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:21:132月11日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0927，跌0.01%
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- 2025-01-25 01:51:221月24日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0904，跌0.01%
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- 2025-01-09 01:48:551月8日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0922
- 2025-01-09 01:48:551月8日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0922
- 2025-01-08 02:01:321月7日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0923
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- 2025-01-04 01:47:421月3日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0924
- 2025-01-04 01:47:421月3日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0924
- 2024-12-27 01:49:4212月26日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0901，跌0.01%
- 2024-12-27 01:49:4212月26日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0901，跌0.01%
- 2024-12-17 10:42:14国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年……
- 2024-12-17 10:42:14国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年……
- 2024-12-14 10:16:25国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
- 2024-12-14 09:30:40国泰君安君添利中短债发起A基金经理变动：张琪不再担任该基金基金经理
