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- 2024-12-31 07:33:1412月30日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0158，涨0.03……
- 2024-12-28 07:33:3412月27日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0155，涨0.14……
- 2024-12-28 07:33:3412月27日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0155，涨0.14……
- 2024-12-27 01:32:1612月26日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0141，跌0.03……
- 2024-12-27 01:32:1612月26日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0141，跌0.03……
- 2024-12-26 07:33:4512月25日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0144，跌0.05……
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- 2024-12-25 07:32:3812月24日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0149，跌0.04……
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- 2024-12-24 07:32:4012月23日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0253，涨0.06……
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- 2024-12-21 07:33:2012月20日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0247，涨0.11……
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- 2024-12-20 09:03:17基金分红：兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金12月25日分红
- 2024-12-20 07:32:3912月19日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0236，跌0.04……
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- 2024-12-19 07:32:4312月18日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.024，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:33:5212月17日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0245，跌0.06……
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- 2024-12-17 07:32:5212月16日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0251，涨0.09……
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- 2024-12-14 01:31:2512月13日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0242，涨0.15……
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- 2024-12-13 01:31:3212月12日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0227
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- 2024-12-12 01:31:3012月11日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0223
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- 2024-12-11 07:32:3712月10日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0224，涨0.17……
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- 2024-12-10 07:34:1212月9日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0207，涨0.03%
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- 2024-12-07 01:31:3212月6日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0204，涨0.03%
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- 2024-12-06 07:32:4612月5日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0201，涨0.05%
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- 2024-12-05 07:32:4112月4日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0196，涨0.08%
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- 2024-12-04 01:31:3412月3日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0188
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- 2024-12-03 01:31:3112月2日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0186
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- 2024-11-30 01:31:3311月29日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0163，涨0.09……
- 2024-11-30 01:31:3311月29日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0163，涨0.09……
- 2024-11-29 01:31:3211月28日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0154
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- 2024-11-28 01:31:3611月27日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0151
- 2024-11-28 01:31:3611月27日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0151
- 2024-11-27 01:31:3411月26日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0148
- 2024-11-27 01:31:3411月26日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0148
- 2024-11-26 07:32:4211月25日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0144，涨0.05……
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- 2024-11-23 01:31:3911月22日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0139，涨0.04……
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- 2024-11-22 07:31:5711月21日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0135，涨0.03……
- 2024-11-22 07:31:5711月21日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0135，涨0.03……
- 2024-11-21 07:32:3711月20日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0132，涨0.02……
- 2024-11-21 07:32:3711月20日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0132，涨0.02……
- 2024-11-20 07:32:4911月19日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.013，涨0.01%
- 2024-11-20 07:32:4911月19日基金净值：兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.013，涨0.01%
