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- 2025-04-03 03:10:194月2日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0763，涨0.07%
- 2025-04-03 03:10:194月2日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0763，涨0.07%
- 2025-04-01 02:59:593月31日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0754，涨0.04%
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- 2025-03-25 02:28:083月24日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0735，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:28:533月21日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0731，跌0.02%
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- 2025-03-20 02:56:103月19日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0713，涨0.06%
- 2025-03-20 02:56:103月19日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0713，涨0.06%
- 2025-03-19 02:31:533月18日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0707，涨0.04%
- 2025-03-19 02:31:533月18日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0707，涨0.04%
- 2025-03-15 02:24:363月14日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0723，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:54:393月13日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0716，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:44:433月12日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0708，涨0.15%
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- 2025-03-12 02:57:473月11日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0692，跌0.21%
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- 2025-03-11 02:29:273月10日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0714，跌0.07%
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- 2025-03-06 02:54:053月5日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0766，涨0.04%
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- 2025-03-01 02:46:492月28日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0749，涨0.04%
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- 2025-02-28 02:59:462月27日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0745，跌0.08%
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- 2025-02-27 02:54:232月26日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0754，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:54:062月25日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0752，涨0.04%
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- 2025-02-21 02:25:002月20日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0789，跌0.17%
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- 2025-02-19 02:18:532月18日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0801，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:24:382月14日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0826，跌0.13%
- 2025-02-15 02:24:382月14日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0826，跌0.13%
- 2025-02-14 02:23:282月13日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.084，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:20:152月12日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0842，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:22:542月11日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0843
- 2025-02-12 02:22:542月11日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0843
- 2025-02-05 01:37:321月27日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0835，涨0.19%
- 2025-02-05 01:37:321月27日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0835，涨0.19%
- 2025-01-11 10:29:38万家鑫融纯债债券A,万家鑫融纯债债券C: 万家鑫融纯债债券型证券投资基金……
- 2025-01-11 10:17:05万家鑫融纯债债券A,万家鑫融纯债债券C: 万家鑫融纯债债券型证券投资基金……
- 2025-01-11 10:17:05万家鑫融纯债债券A,万家鑫融纯债债券C: 万家鑫融纯债债券型证券投资基金……
- 2025-01-11 10:15:29万家鑫融纯债债券A,万家鑫融纯债债券C: 关于旗下公开募集证券投资基金更……
- 2025-01-11 10:15:29万家鑫融纯债债券A,万家鑫融纯债债券C: 关于旗下公开募集证券投资基金更……
- 2025-01-10 09:31:16万家鑫融纯债债券A基金经理变动：增聘张如晨为基金经理
- 2025-01-09 01:51:301月8日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0844，跌0.02%
- 2025-01-09 01:51:301月8日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0844，跌0.02%
- 2025-01-08 02:01:391月7日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0846，跌0.1%
- 2025-01-08 02:01:391月7日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0846，跌0.1%
- 2025-01-04 01:49:461月3日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0854
- 2025-01-04 01:49:461月3日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0854
- 2024-12-27 01:52:1112月26日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0797，涨0.04%
- 2024-12-27 01:52:1112月26日基金净值：万家鑫融纯债债券A最新净值1.0797，涨0.04%
