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- 2025-01-03 07:36:121月2日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.094，涨0.……
- 2025-01-01 07:36:4512月31日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0936，……
- 2025-01-01 07:36:4512月31日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0936，……
- 2024-12-31 07:36:5912月30日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0934，……
- 2024-12-31 07:36:5912月30日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0934，……
- 2024-12-28 07:36:5812月27日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0933，……
- 2024-12-28 07:36:5812月27日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0933，……
- 2024-12-27 07:33:5712月26日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0931
- 2024-12-27 07:33:5712月26日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0931
- 2024-12-26 07:37:1212月25日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0931，……
- 2024-12-26 07:37:1212月25日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0931，……
- 2024-12-25 07:35:3512月24日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0932
- 2024-12-25 07:35:3512月24日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0932
- 2024-12-24 07:35:3312月23日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0932，……
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- 2024-12-21 07:36:4012月20日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0929，……
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- 2024-12-20 07:35:3312月19日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0927
- 2024-12-20 07:35:3312月19日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0927
- 2024-12-19 07:35:4412月18日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0927
- 2024-12-19 07:35:4412月18日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0927
- 2024-12-18 07:37:2112月17日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0927
- 2024-12-18 07:37:2112月17日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0927
- 2024-12-17 07:35:1512月16日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0927，……
- 2024-12-17 07:35:1512月16日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0927，……
- 2024-12-14 01:01:0612月13日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0923
- 2024-12-14 01:01:0612月13日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0923
- 2024-12-13 07:34:4712月12日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.092，涨……
- 2024-12-13 07:34:4712月12日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.092，涨……
- 2024-12-12 07:34:4612月11日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0918
- 2024-12-12 07:34:4612月11日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0918
- 2024-12-11 07:34:3612月10日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0918，……
- 2024-12-11 07:34:3612月10日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0918，……
- 2024-12-10 07:36:2312月9日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0913，涨……
- 2024-12-10 07:36:2312月9日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0913，涨……
- 2024-12-07 07:35:2012月6日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.091，涨0……
- 2024-12-07 07:35:2012月6日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.091，涨0……
- 2024-12-06 07:34:5312月5日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0908，涨……
- 2024-12-06 07:34:5312月5日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0908，涨……
- 2024-12-05 07:34:5012月4日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0905，涨……
- 2024-12-05 07:34:5012月4日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0905，涨……
- 2024-12-04 07:34:4512月3日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0902，涨……
- 2024-12-04 07:34:4512月3日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0902，涨……
- 2024-12-03 10:04:28关于旗下部分基金新增杭州银行为销售机构的公告
- 2024-12-03 07:34:4912月2日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.09，涨0.……
- 2024-12-03 07:34:4912月2日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.09，涨0.……
- 2024-11-30 07:34:0011月29日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0891，……
- 2024-11-30 07:34:0011月29日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0891，……
- 2024-11-29 07:34:4011月28日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0886
- 2024-11-29 07:34:4011月28日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0886
- 2024-11-28 07:34:3711月27日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0886，……
- 2024-11-28 07:34:3711月27日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0886，……
- 2024-11-27 09:41:53关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-11-27 07:34:3311月26日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0883，……
- 2024-11-27 07:34:3311月26日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0883，……
- 2024-11-26 07:34:4611月25日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0881，……
- 2024-11-26 07:34:4611月25日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0881，……
- 2024-11-23 07:35:1811月22日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0877，……
- 2024-11-23 07:35:1811月22日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0877，……
- 2024-11-22 01:32:1911月21日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0875，……
