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- 2024-11-29 01:33:0311月28日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0451，跌0.08%
- 2024-11-28 01:33:1111月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0459，涨0.23%
- 2024-11-28 01:33:1111月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0459，涨0.23%
- 2024-11-27 01:33:1111月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0435
- 2024-11-27 01:33:1111月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0435
- 2024-11-26 01:32:4011月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0436
- 2024-11-26 01:32:4011月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0436
- 2024-11-23 01:33:0811月22日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0431，跌0.41%
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- 2024-11-22 01:32:5411月21日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0474，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:33:0711月20日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0471，涨0.11%
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- 2024-11-20 01:33:4711月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0459，涨0.18%
- 2024-11-20 01:33:4711月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0459，涨0.18%
- 2024-11-19 01:32:4711月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.044，跌0.11%
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- 2024-11-16 01:33:0611月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0452
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- 2024-11-15 01:33:0611月14日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0475
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- 2024-11-14 01:33:1111月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0506，涨0.03%
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- 2024-11-13 01:33:2911月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0503，跌0.09%
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- 2024-11-12 01:32:5311月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0512
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- 2024-11-09 01:33:1911月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0491，跌0.01%
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- 2024-11-08 01:33:2211月7日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0492，涨0.33%
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- 2024-11-07 01:32:4811月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0457
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- 2024-11-06 01:32:3311月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.046
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- 2024-11-05 01:32:4011月4日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0424，涨0.21%
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- 2024-11-02 01:32:5211月1日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0402，跌0.09%
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- 2024-11-01 01:33:4710月31日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0411，涨0.13%
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- 2024-10-31 07:34:4110月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0398
- 2024-10-31 07:34:4110月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0398
- 2024-10-30 02:01:4510月29日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0398
- 2024-10-30 02:01:4510月29日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0398
- 2024-10-29 07:36:4910月28日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0413，涨0.15%
- 2024-10-29 07:36:4910月28日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0413，涨0.15%
- 2024-10-27 05:06:36三季报点评：太平嘉和三个月定开债发起基金季度涨幅2.35%
- 2024-10-26 01:33:2710月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0397，涨0.17%
- 2024-10-26 01:33:2710月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0397，涨0.17%
- 2024-10-25 01:33:1510月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0379，跌0.11%
- 2024-10-25 01:33:1510月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0379，跌0.11%
- 2024-10-24 01:03:4510月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.039
- 2024-10-24 01:03:4510月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.039
- 2024-10-23 01:03:3210月22日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.039
- 2024-10-23 01:03:3210月22日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.039
- 2024-10-22 07:09:4210月21日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0375，涨0.12%
- 2024-10-22 07:09:4210月21日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0375，涨0.12%
- 2024-10-19 01:04:1710月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0363
- 2024-10-19 01:04:1710月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0363
