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- 2025-06-16 10:35:31兴华安悦纯债A: 兴华安悦纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要……
- 2025-06-16 10:19:52兴华安悦纯债A,兴华安悦纯债C: 兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明……
- 2025-06-16 10:19:52兴华安悦纯债A,兴华安悦纯债C: 兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明……
- 2025-03-29 14:54:31旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)
- 2025-03-14 23:46:013月13日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0963，跌0.09%
- 2025-03-14 23:46:013月13日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0963，跌0.09%
- 2025-03-01 02:10:322月28日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.1065，涨0.24%
- 2025-03-01 02:10:322月28日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.1065，涨0.24%
- 2024-12-14 01:44:2412月13日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.1073，涨0.15%
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- 2024-10-24 01:23:1910月23日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0853
- 2024-10-24 01:23:1910月23日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0853
- 2024-09-23 11:53:47关于北京分公司办公地址变更的公告
- 2024-09-04 01:22:309月3日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0861，涨0.06%
- 2024-09-04 01:22:309月3日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0861，涨0.06%
- 2024-08-22 01:16:068月21日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0844
- 2024-08-22 01:16:068月21日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0844
- 2024-08-15 01:22:458月14日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0845，涨0.19%
- 2024-08-15 01:22:458月14日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0845，涨0.19%
- 2024-08-09 01:23:278月8日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0857
- 2024-08-09 01:23:278月8日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0857
- 2024-07-16 16:55:51兴华安悦纯债A,兴华安悦纯债C: 兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明……
- 2024-07-16 16:55:51兴华安悦纯债A,兴华安悦纯债C: 兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明……
- 2024-07-16 16:22:02兴华安悦纯债A,兴华安悦纯债C: 兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明……
- 2024-07-16 16:22:02兴华安悦纯债A,兴华安悦纯债C: 兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明……
- 2024-07-12 01:22:447月11日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0766
- 2024-07-12 01:22:447月11日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0766
- 2024-07-10 00:09:087月8日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0745，跌0.13%
- 2024-07-10 00:09:087月8日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0745，跌0.13%
