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- 2024-11-01 01:37:3910月31日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0486
- 2024-11-01 01:37:3910月31日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0486
- 2024-10-31 02:18:2110月30日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0484
- 2024-10-31 02:18:2110月30日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0484
- 2024-10-30 02:07:1210月29日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0484
- 2024-10-30 02:07:1210月29日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0484
- 2024-10-29 01:51:0010月28日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0484
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- 2024-10-26 01:38:0110月25日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0482
- 2024-10-26 01:38:0110月25日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0482
- 2024-10-25 01:35:4610月24日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0481，涨0.……
- 2024-10-25 01:35:4610月24日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0481，涨0.……
- 2024-10-24 01:07:0910月23日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.048，跌0.0……
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- 2024-10-23 01:06:3410月22日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0481
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- 2024-10-22 01:06:0910月21日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0481
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- 2024-10-19 01:07:4410月18日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.048
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- 2024-10-18 01:07:1910月17日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0479
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- 2024-10-17 01:07:2610月16日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0479，涨0.……
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- 2024-10-16 01:08:4310月15日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0478，涨0.……
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- 2024-10-15 01:31:5510月14日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0477，涨0.……
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- 2024-10-12 01:07:4210月11日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0474
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- 2024-10-11 07:15:4310月10日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0471，涨0.……
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- 2024-10-10 07:15:5710月9日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0467，跌0.0……
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- 2024-10-09 07:16:0510月8日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0472，跌0.0……
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- 2024-10-01 01:07:079月30日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0473
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- 2024-09-28 01:06:469月27日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0473，跌0.0……
- 2024-09-28 01:06:469月27日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0473，跌0.0……
- 2024-09-27 01:07:379月26日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0476
- 2024-09-27 01:07:379月26日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0476
- 2024-09-26 09:05:25公告速递：工银中证同业存单AAA指数7天持有基金2024年国庆节假期调整大额……
- 2024-09-26 01:09:169月25日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0475，涨0.0……
- 2024-09-26 01:09:169月25日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0475，涨0.0……
- 2024-09-25 01:07:449月24日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0472，涨0.0……
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- 2024-09-24 01:05:379月23日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.047，涨0.01……
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- 2024-09-21 01:07:359月20日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0469
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- 2024-09-20 01:07:529月19日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0469
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- 2024-09-19 07:17:109月18日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0469，涨0.0……
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- 2024-09-14 01:07:499月13日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0466
- 2024-09-14 01:07:499月13日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0466
- 2024-09-13 01:08:099月12日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0466，涨0.0……
- 2024-09-13 01:08:099月12日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0466，涨0.0……
- 2024-09-12 01:08:389月11日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0464
